Budgetsaldo mit HB-Saldo abgleichen (tfbgc3110m000)

Mit diesem Programm vergleichen Sie die im Hauptbuch gebuchten Beträge mit den in der Budgetkontrolle gebuchten. Als Voreinstellung werden nach dem Ausführen des Abgleichs nur die Belege angezeigt, bei denen Abweichungen auftreten. Es wird ein Bericht gedruckt, der die Abweichungen nach der Art des Budgetsaldos angibt. Mit Hilfe von Zoom-Programmen können Sie zu den Daten der Integrations-, Logistik- und Finanz-Buchungen sowie zu den Budgetbuchungen verzweigen. Budgetänderungen und Sachkontobuchungen lassen sich ebenfalls über dieses Programm verwalten. Abweichungen können genehmigt und aus nachfolgenden Abgleichläufen ausgeschlossen werden.

Budgetjahr

Das Jahr, für das das Budget gültig ist. Das Jahr entspricht dem im Modul Hauptbuch definierten Geschäftsjahr.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Budget

Der Code des Budgets.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Budgetwährung

Die Währung, in der der Budgetbetrag angegeben ist.

Budgetebene

Die Budgetebene. Für einen Budgetaufbau können Sie bis zu neun Übersichtsebenen erstellen.

  • Ebene 1 einer Hierarchiestruktur gibt stets vor, wie die Konten in Ihrem Sachkontenplan (Sachkontodatenkonten) auf der ersten Übersichtsebene für Budgetkonten hierarchisch angeordnet werden.
  • Die Ebenen 2 bis 9 geben stets zusätzliche Übersichtsebenen innerhalb Ihres Budgetaufbaus vor. Zuteilung, Bindung, Belastung, Aufwendung, Zahlung und auf den Ebenen 2 bis 9 verfügbare Salden stellen immer die Summe der Salden der unmittelbar darunter liegenden Ebene dar. (Beispiel: Der Saldo auf Ebene 2 stimmt mit der Summe der Salden auf den Budgetkonten auf Ebene 1 überein.)
Budgetkonto
Konto

Der Code des Budgetkontos.

Unterkonto 1

Das analytische Unterkonto.

Zeilenbezeichnung 1

Die Bezeichnung des Budgetkontos.

Zeilenbezeichnung 2

Die alternative Bezeichnung des Budgetkontos.

Kontensaldo
Rechnungsperiode

Die Budgetperiode.

Budgetkonto

Der Saldo des Budgetkontos, der abgeglichen wird.

Hauptbuch

Der Saldo des Sachkontos, der abgeglichen wird.

Differenz

Die Differenz zwischen dem Betrag des Hauptbuchsaldos und dem des Budgetkontensaldos.

Bindung für Budget

Der Saldo des Typs "Bindung" für das Budgetkonto.

Bindung für Sachkonto

Der Saldo des Typs "Bindung" für das Sachkonto.

Differenz für Bindung

Die Differenz zwischen dem Bindungssaldo des Sachkontos und dem des Budgetkontos.

Belastung für Budget

Der Saldo des Typs "Belastung" für das Budgetkonto.

Belastung für Sachkonto

Der Saldo des Typs "Belastung" für das Sachkonto.

Differenz für Belastung

Die Differenz zwischen dem Belastungssaldo des Sachkontos und dem des Budgetkontos.

Aufwendung für Wareneingang für Budget

Der Saldo des Typs "Aufwendung für Wareneingang" für das Budgetkonto.

Aufwendung für Wareneingang für Sachkonto

Der Saldo des Typs "Aufwendung für Wareneingang" für das Sachkonto.

Differenz für Aufwendung für Wareneingang

Die Differenz zwischen dem Saldo "Aufwendung für Wareneingang" des Sachkontos und dem des Budgetkontos.

Aufwendung für Budget

Der Saldo des Typs "Aufwendung" für das Budgetkonto.

Aufwendung für Sachkonto

Der Saldo des Typs "Aufwendung" für das Sachkonto.

Differenz für Aufwendung

Die Differenz zwischen dem Aufwendungssaldo des Sachkontos und dem des Budgetkontos.

Gesamtsaldo für Budget

Der Gesamtsaldo des Budgetkontos einschließlich der Salden aller Saldenarten.

Gesamtsaldo für Sachkonto

Der Gesamtsaldo des Hauptbuchs einschließlich der Salden aller Saldenarten.

Differenz für Gesamtsaldo

Die Differenz zwischen dem Gesamtsaldo des Sachkontos und dem des Budgetkontos.

Sachkonto

Das Code des Sachkontos.

HB-Unterkonto 1

Das analytische Unterkonto.

Belegart

Der Ursprung des Belegs. Beispiel, Bestellung, Beleg oder Budgetanpassung.

Beleg

Die Nummer des Belegs.

Beleg-Position

Die Positionsnummer.

Bindung

Der Bindungssaldo des Budgetkontos.

Belastung

Der Belastungssaldo des Kontos.

Aufwendung für Wareneingang

Der Saldo "Aufwendung für Wareneingang" des Kontos.

Aufwendung

Der Aufwendungssaldo des Kontos.

Nur Endsumme

Der Gesamtsaldo des Kontos einschließlich der Salden aller Saldenarten.

Betrag in HB

Der Saldo des Kontos im Hauptbuch.

Differenz

Die Differenz zwischen dem Kontensaldo des Budgetkontos und dem Hauptbuch.

Ausnahmebetrag

Der bei der Budgetprüfung gesperrte Betrag.

Status im HB

Der Status des Hauptbuch nach der Budgetprüfung.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Journalisiert
  • In anderer Periode
  • Protokolliert
  • Zugeordnet
  • Gebucht
  • ---
  • Nicht journalisiert
  • Nicht vorhanden
Geprüft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Budgetbuchung trotz einer Differenz gegenüber dem HB genehmigt. Wird der Abgleich erneut durchgeführt, können die bereits geprüften Buchungen übersprungen werden.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Folgenummer

Die Folgenummer des Abgleichvorgangs. Der Vorgang kann so oft durchgeführt werden wie gewünscht; optional können die vorherigen Abgleichdaten überschrieben werden.

Belegfirma

Die Firma, in der der Ursprungsbeleg erstellt wurde.

Belegreferenz

Die Belegreferenz, falls vorhanden.

Umlagefolge

Die Folgenummer der Umlage.

Unterg. Belegart

Die Unterart des Ursprungsbelegs.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Zusatzkosten
  • Kosten
  • Auftragsposition
  • Wareneingangsposition
  • ---
Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel der Budgetbuchung. Beispiel Anpassung, Bindung, Belastung, Aufwendungen usw.

Saldenart

Die Art der Anpassung, die für den Budgetsaldo vorgenommen wurde.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Zuteilung
  • Budget
  • Bindung
  • Belastung
  • Aufwendung
  • Aufwendung für Wareneingang
  • ---
Ausgangsbudgetbuchung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stammt die Abgleichposition aus der Budgetkontrolle.

Ausgangs-HB

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stammt der Abgleichdatensatz aus dem Hauptbuch.