360°-Überblick Debitorenbuchhaltung (tfacr2560m000)

Mit diesem Programm führen Sie mit der Debitorenbuchhaltung zusammenhängende Aufgaben durch und lesen die entsprechenden Daten ein. Sie können verschiedene Daten der Debitorenbuchhaltung anzeigen und verwalten, beispielsweise Informationen zu Ausgangsrechnungen sowie zu Rechnungsempfängern und Zahlungsleistenden.

Verwenden des Programms 360°-Überblick Debitorenbuchhaltung (tfacr2560m000)

Wählen Sie einen Rechnungsempfänger aus der Liste aus. Die Salden und die Haben-Positionen des Rechnungsstellers werden in Kästen im oberen Bereich des Programms angezeigt.

Um Einzelheiten zu einem Rechnungssteller anzuzeigen, doppelklicken Sie in der Liste auf seine Position.

Das Markierungshäkchen unter Belege zeigt an, welche Daten für den ausgewählten Rechnungsempfänger verfügbar sind. Wenn Sie auf eine Verknüpfung klicken, wird ein Programm gestartet, in dem Sie die entsprechenden Buchungen für den ausgewählten Rechnungssteller anzeigen, verwalten oder erstellen können.

Sie können auf die folgenden Verknüpfungen klicken oder auf die jeweiligen Optionen im entsprechenden Menü:

  • Offene Posten

    Startet das Programm Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000). Mit diesem Programm können Sie eine vollständige Liste der offenen Rechnungen anzeigen, die für den ausgewählten Handelspartner vorliegen.
  • Saldenbestätigungen HP

    Startet das Programm Saldenbestätigungen drucken (tfacr3440m000). Mit diesem Programm können Sie die Saldenbestätigung für den ausgewählten Handelspartner drucken.
  • Kreditprofil

    Startet das Programm Debitor - Kreditprofil (tfacr2542m000). Mit diesem Programm können Sie die verschiedenen Salden, Vergangenheitsanalysen und alle aktuellen Gutschriften des Handelspartners abfragen.
  • Factor-Beziehungen

    Startet das Programm Zahlungsleistende nach Factor (tfacr0516m000). Wenn Sie die Rechnungen mit Factoring abwickeln und Sie für diesen Zahlungsleistenden keinen Factor vorgegeben haben, können Sie mit diesem Programm dem Zahlungsleistenden einen Factor zuordnen.
  • Vergangenheitsanalyse

    Startet das Programm Vergangenheitsanalyse - Debitoren (tfacr2620m000). Mit diesem Programm können Sie die Vergangenheitsanalyse des Rechnungsempfängers für den gesamten offenen Saldo anzeigen oder drucken.
  • Mahnschreiben

    Startet das Programm Mahnvorschlagsliste Kredit-Controller (tfacr3605m000). Mit diesem Programm können Sie Mahnschreiben für einen Bereich von Rechnungen oder Zahlungsleistenden generieren.
  • Schemata

    Startet das Programm Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000). Wenn mit der Rechnung ein Zahlungseingangsschema verknüpft ist, können Sie sich die erzeugten Zahlungseingangsschema-Positionen im Programm Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000) anzeigen lassen.
  • Zinsrechnungen

    Startet das Programm Zinsrechnungsvorschläge (tfacr5510m000). Mit diesem Programm können Sie Zinsrechnungsvorschläge für verspätete Zahlungseingänge vom ausgewählten Handelspartner generieren.
  • Überfällige Rechnungen

    Startet das Programm Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000). Mit diesem Programm können Sie die Ausgangsrechnungsdaten für den ausgewählten Handelspartner auflisten.
  • Eingangsbezogene Belege

    Startet das Programm Eingangsbezogene Belege (tfacr6500m000). Mit diesem Programm können Sie die eingangsbezogenen Belege für den ausgewählten Handelspartner auflisten.
  • Rechnungen nach eingangsbezogenen Belegen

    Startet das Programm Rechnungen/Belege nach eingangsbezogenen Belegen (tfacr6501m000). Mit diesem Programm können Sie eine Liste der Rechnungen und eingangsbezogenen Belege anzeigen, die für den ausgewählten Handelspartner vorliegen.
Handelspartnersalden
Währung Handelspartner

Die Währung für Handelspartnersalden, die im Programm Handelspartner (tccom4100s000) im Feld HP-Saldo - Währung festgelegt wurde.

Auftragssaldo

Der Saldo der unbezahlten VK-Aufträge des ausgewählten Rechnungsempfängers in der aktuellen kaufmännischen Firma.

Zusammengestellter Rechnungssaldo

Der zusammengestellte Rechnungssaldo des ausgewählten Rechnungsempfängers in Fakturierung für die aktuelle kaufmännische Firma.

Saldo Forderungen

Die Saldosumme offene Posten des ausgewählten Rechnungsempfängers in der aktuellen kaufmännischen Firma.

Gesamtsaldo

Die Summe aus Auftragssaldo, Zusammengestellter Rechnungssaldo und Saldo Forderungen des ausgewählten Rechnungsempfängers in der aktuellen kaufmännischen Firma.

Haben-Positionen
Gesamtsaldo - Alle Firmen

Die Summe aus Auftragssaldo, Zusammengestellter Rechnungssaldo und Saldo Forderungen des ausgewählten Rechnungsempfängers in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmenstruktur.

Kreditlimit

Das Gesamtkreditlimit des ausgewählten Rechnungsempfängers in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmenstruktur.

Verfügbarer Kredit

Der Gesamtkredit in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmenstruktur, den der ausgewählte Rechnungsempfänger noch nutzen kann, d. h. der Betrag des Kreditlimit abzüglich des Betrags des Gesamtsaldo.

Bonität

Die Bonitätsbeurteilung des ausgewählten Rechnungsempfängers.

Ansprechpartnerdaten
Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner in der Firma des Handelspartners.

Adress-Code

Die Adressdaten des Ansprechpartners.

Primäre Telefonnummer

Die Telefonvorwahl des Ansprechpartners.

Telefon

Die Telefonnummer des Ansprechpartners.

Belege
Offene Posten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungsempfänger offene Rechnungen vorhanden. Um die offenen Posten anzuzeigen, klicken Sie auf Offene Posten.

Saldenbestätigungen HP

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Informationen zur Saldenbestätigung für den ausgewählten Rechnungsempfänger verfügbar. Um die Saldenbestätigung zu drucken, klicken Sie auf Saldenbestätigungen HP.

Kreditprofil

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Haben-Positionen für den ausgewählten Rechnungsempfänger verfügbar. Um die Haben-Positionen des Handelspartners abzufragen und zu verwalten, klicken Sie auf Kreditprofil.

Factor-Beziehungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der ausgewählte Rechnungsempfänger mit einem Factor verknüpft. Um für den Rechnungsempfänger einen anderen Factor auszuwählen, klicken Sie auf Factor-Beziehungen.

Vergangenheitsanalyse

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind offene Posten für den ausgewählten Rechnungsempfänger vorhanden, für die Daten zur Vergangenheitsanalyse vorliegen. Um die Zusammenfassung der Vergangenheitsanalyse anzuzeigen oder zu drucken, klicken Sie auf Vergangenheitsanalyse.

Mahnschreiben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Rechnungen für den ausgewählten Rechnungsempfänger vorhanden, für die Sie Mahnschreiben generieren können. Um Mahnschreiben zu generieren, klicken Sie auf Mahnschreiben.

Schemata

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen für den ausgewählten Rechnungsempfänger Rechnungen mit verknüpften Zahlungseingangsschema positionen vor. Zum Anzeigen der Zahlungseingangsschemapositionen klicken Sie auf Schemata.

Zinsrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind offene Posten für den ausgewählten Rechnungsempfänger vorhanden, für die Sie Zinsrechnungen generieren können. Um Zinsrechnungen zu generieren, klicken Sie auf Zinsrechnungen.

Überfällige Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen für den ausgewählten Rechnungsempfänger offene Posten vor, für die Sie eine Liste der überfälligen Rechnungen generieren können. Um überfällige Rechnungen zu generieren, klicken Sie auf Überfällige Rechnungen.

Zahlungseingänge
Eingangsbezogene Belege

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungsempfänger offene eingangsbezogene Belege vorhanden. Um die eingangsbezogenen Daten anzuzeigen, klicken Sie auf Eingangsbezogene Belege.

Rechnungsempfänger
Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Wählen Sie einen Rechnungsempfänger aus, um seine Salden anzuzeigen, oder doppelklicken Sie auf einen Rechnungsempfänger, um seine Daten anzuzeigen.

Währung

Die voreingestellte Rechnungswährung des Rechnungsempfängers.

Suchbegriff

Der Suchbegriff des Rechnungsempfängers.

Kredit-Controller

Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger einräumen, verfolgt und überprüft.

Abteilung

Organisatorische Einheit einer Firma, in der bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das kann beispielsweise eine VK-Abteilung oder eine EK-Abteilung sein. Den Abteilungen sind Nummerngruppen für die von ihnen erstellten Aufträge zugeordnet. Die Unternehmenseinheit der Abteilung legt die kaufmännische Firma fest, in der die Finanz-Buchungen vorgenommen werden, die in dieser Abteilung anfallen.

Ablauf am

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Rechnungsempfängerstatus abläuft.