Ausgangsrechnungen (tfacr2522m000)
Mit diesem Programm führen Sie die Ausgangsrechnungen für einen Rechnungsempfänger auf.
- Rechnungsempfänger
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Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
- Rechnungsempfänger
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Der Name des Handelspartners.
- Ausgangsrechnungssaldo gesamt
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Die Summe Rechnungssaldo für diesen Rechnungsempfänger.
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Hierbei handelt es sich um die Hauswährung, in der der Rechnungssaldo angegeben wird.
- Saldo unbezahlte Bestellungen
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Die Summe Nettoauftragsbestand für diesen Rechnungsempfänger.
- Rechnungssteller
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Dieses Feld gibt an, ob der Rechnungsempfänger gleichzeitig ein Rechnungssteller ist.
- Gesamtsaldo Eingangsrechnungen
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Die Summe Rechnungssaldo für diesen Rechnungsempfänger.
- Gesamtsaldo unbezahlte Bestellungen
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Die Summe Nettoauftragsbestand für diesen Rechnungsempfänger.
- Betrag - Ref.
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- Bankreferenz
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Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.
- Beleg
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Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.
- Beleg
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Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.
- Position
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Die Positionsnummer, die auf dem Beleg eine Buchung identifiziert.
- Belegart
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Die Beleg art zur Identifizierung der Rechnungsart.
Zum Erstellen des Belegs wählt LN eine Belegart auf Basis des verwendeten Buchungsschlüssels aus.
- Externe Rechnung
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Die externe Steuerrechnungsnummer aus dem Golden Tax-System oder die Kundenrechnungsnummer.
HinweisDieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen China oder Fakturierung im Gutschriftverfahren (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) aktiviert wurde.
- Fälligam
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In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.
- Betrag in
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Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
- Saldo in
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Der Saldobetrag in der Hauswährung.
- Zweifelhaft
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung als eine zweifelhafte Forderung markiert.
- Zahlungsbedingungen
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Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.
Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
- den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
- den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
- das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
- den Skontobetrag
- Verkaufsart
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Die Verkaufsart des VK-Auftrags.
- Währung
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Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.
- Belegdatum
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Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.
- Schemata
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft.
- Saldo unterwegs
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Der Saldo betrag, einschließlich der Lastschriften unterwegs.
- Saldo in Rechnungswährung
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Der Rechnungssaldo zeigt den unbezahlten Betrag für diese Rechnung an.
Er wird in einer der Hauswährungen angegeben.
- Betrag in Rechnungswährung
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Der Betrag in der Rechnungswährung.
- USt-Betrag in RW
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Der USt-Betrag in der Zahlungswährung.
- USt-Betrag in
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Der USt-Betrag in der Hauswährung.
- Referenz
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Jedes informative Bezeichnungsfeld, das als Referenz verwendet wird, zum Beispiel:
- Die Person oder Abteilung mit der Berechtigung für das Ausführen einer bestimmten Aufgabe
- Der Ansprechpartner des Handelspartners
- Die ursprüngliche Rechnungsnummer
- Daten Lastschrift
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- Betrag
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In diesem Feld wird der gesamte Rechnungsbetrag angegeben.
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Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Beträge auf der Rechnung angegeben sind.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel, Teil der Rechnungskennung.
- Belegnummer
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Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.
- Position
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Die Positionsnummer, die eine Buchung in einem Beleg identifiziert.
- Schemanummer
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Stapel
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Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.
- Betrag inRechnungswährung
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Der Gesamtbetrag in der Rechnungswährung.