Eingangsrechnung verarbeiten (tfacp2607m000)
Mit diesem Programm können Sie eine bestimmte, offene (nicht abgeglichene) Eingangsrechnung oder Gutschrift anzeigen, manuell abgleichen, genehmigen oder die Genehmigung rückgängig machen. Das Programm zeigt die Daten einer bestimmten Eingangsrechnung oder Gutschrift an.
- Kaufmännische Firma
-
Der Code der kaufmännischen Firma, in der die Eingangsrechnung erstellt wird.
- Beleg
-
Der Buchungsschlüssel als Teil der Rechnungsidentifikation.
- Beleg
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Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.
- Rechnungssteller
-
Der mit dieser Rechnung verknüpfte Rechnungssteller.
- Rechnungsstatus
-
Der Status, den die Rechnung im Laufe des Abgleichs-/Genehmigungsvorgangs erreicht hat.
Zulässige Werte
- Erfasst
- Buchungen erfasst
- Abgeglichen
- Genehmigt
- Abgleichstatus
-
Gibt den Auszifferungsstatus der eingegangenen Rechnung an.
Zulässige Werte
- Nicht abgeglichen
- Teilweise abgeglichen
- ---
- Vollständig abgeglichen
HinweisWenn die Menge der eingegangenen Rechnung vollständig abgeglichen wurde, der Wareneingang jedoch nicht endgültig ist (z. B. weil Prüfungen noch abgeschlossen werden müssen), wird die eingegangene Rechnung als teilweise abgeglichen angesehen.
Wenn der Lagereingang endgültig ist, wird dieser Wert auf Vollständig abgeglichen aktualisiert.
Wenn es sich bei der Rechnung um eine Kostenrechnung handelt, ist dieser Wert auf --- eingestellt.
- Abgleichverfahren
-
Zeigt das Verfahren an, das zum Rechnungsabgleich verwendet wird.
Zulässige Werte
- Mit Bestellung abgleichen
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LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit den Bestellungen aus dem Paket Einkauf ab.
- Mit Wareneingang abgleichen
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LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit den Wareneingängen aus der Lagerwirtschaft ab.
- Mit EK-Verbrauch abgleichen
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LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit dem Verbrauch ab.
- ---
- Budgetstatus
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Gibt an, ob das Budget die Verarbeitung dieser Rechnung zulässt.
Zulässige Werte
- Budgetausnahme
- ---
- Nicht endgültig geprüft
- OK
- Die Rechnung kann nur verarbeitet werden, wenn der Budgetstatus OK oder --- lautet.
- Falls der Budgetstatus Nicht endgültig geprüft lautet, wählen Sie im Entsprechendes Menü Menü die Option Budget prüfen.
- USt-konsistent
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert im Feld Nicht abgeglichener Betrag null und alle USt-Buchungspositionen sowie die verbundenen und Zusatzkostenpositionen entsprechen sowohl dem USt-Code als auch dem Nettobetrag.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lässt Infor LN nicht zu, dass Sie die Rechnung für den Workflow einreichen. Um die Rechnung genehmigen zu können, muss die Validierungsprüfung durchgeführt werden.
Hinweis- Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:
- Im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ist das Kontrollkästchen Prüfung auf USt-Konsistenz markiert.
- Die Rechnungsart lautet nicht Kostenrechnung.
- Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:
- Nettobetrag
-
Der Netto-Rechnungsbetrag.
- Währung
-
Die Währung, in der der Nettobetrag angegeben ist.
- Festzulegende Kosten
-
Der Betrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.
- Festzulegende Kosten
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN auch die Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren an.
- Abgeglichener Betrag
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Der bereits mit Bestellungen oder Wareneingängen abgeglichene Rechnungsbetrag.
- Währung
-
Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.
- Festzulegende Kosten Buchungen
-
Der Buchungsbetrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.
- Festzulegende Kosten Buchungen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN auch die Kostenrechnungen an.
- Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten
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Der Anschaffungsnebenkosten-Betrag, der bereits abgeglichen wurde.
- Anschaffungsnebenkosten-Währung
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Die Währung, in der der abgeglichene Betrag der Anschaffungsnebenkosten angegeben ist.
- Erfasste Buchungen
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Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf Kosten hinzufügen.
- Buchungswährung
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Die Währung, in der der erfasste Buchungsbetrag angegeben ist.
- Nicht abgeglichener Betrag
-
Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen.
- Nicht zugewiesene Währung
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Die Währung, in der der abgeglichene Betrag der Anschaffungsnebenkosten angegeben ist.
- Preisdifferenzen
-
Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen.
Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:
Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit) - Rechnungsart
-
Gibt die Art der Eingangsrechnung an.
Zulässige Werte
- Kostenrechnung
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Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.
- Mit Bestellungen verbundene Rechnung
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Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
- Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung
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Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
- Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung
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Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
- Bestellung
-
Die Bestellnummer kann zur Auswahl von Wareneingängen beim Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen verwendet werden. Wenn die Rechnung sich auf eine einzelne Bestellung bezieht, können Sie in dieses Feld die Bestellnummer eingeben.
Zum automatischen Abgleich müssen Sie die Auftragsnummer eingeben. Wenn Sie keine Auftragsnummer eingeben, können Sie die Rechnung nur manuell abgleichen.
- Lieferschein
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Die Lieferschein nummer.
- Ladung
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Die mit der Ladung verknüpfte Sendung, die mit der Eingangsrechnung verbunden ist.
- Sendung
-
Die Sendung, die mit der Eingangsrechnung verknüpft ist.
- Frachtauftrags-Cluster
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Die Nummer des Frachtauftrags-Clusters.
- Sperrgrund
-
Der Code des Sperrgrunds, um die ausgewählte Eingangsrechnung für die Verarbeitung zu sperren.
- Zugewiesener Genehmigender
-
Der zugewiesene Genehmigende, der die Rechnung genehmigen und den Sperrgrund entfernen kann oder die Preisdifferenzen und die Zahlung der Rechnung genehmigen kann.
- Genehmigen vor
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Das Datum, bis zu dem die Rechnung zur Zahlung genehmigt werden muss.
- Belegdatum
-
Das Datum, an dem die Eingangsrechnung erstellt wurde.
- Stapeljahr/-periode
-
Das Geschäftsjahr des Stapels für Eingangsrechnungen.
- /
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Die Periode des Geschäftsjahres des Stapels für die Eingangsrechnungen.
- Stapelnummer
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Hierbei handelt es sich um die Nummer des Stapels, der zur Buchung von genehmigten Rechnungen in das Hauptbuch verwendet wird.
- Buchungsdatum
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Das Datum, an dem die mit der Eingangsrechnung verbundene Buchung vorgenommen wurde.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Wenn Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst Infor LN in diesem Feld den Buchungsschlüssel zur Genehmigung.
Infor LN erstellt die Finanz-Buchungen unter diesem Buchungsschlüssel. Dieser Schlüssel ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden.
- Beleggenehmigung
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Die Beleg nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst Infor LN eine Belegnummer in diesem Feld.
Infor LN erstellt die Finanz-Buchungen unter dieser Belegnummer. Diese Nummer ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden.
- Stapeljahr/-periode
-
Das Geschäftsjahr, mit dem die Buchungen für die Eingangsrechnung verknüpft sind.
- /
-
Die Periode des Geschäftsjahres, mit der die Buchungen der Eingangsrechnung verknüpft sind.
- Stapelnummer
-
Hierbei handelt es sich um die Nummer des Stapels, der zur Buchung von genehmigten Rechnungen in das Hauptbuch verwendet wird.
- Buchungsdatum
-
Das Datum, an dem die mit dem Stapel verbundenen Buchungen erfasst werden.
- Text
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text für die Eingangsrechnung vorhanden.