Erwartete Endsummen nach Kreditor/Zahlungsverfahren/Status (tfacp2538m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die gesamten Zahlungen an, die zu einem bestimmten Datum erwartet werden. Diese Summen werden pro Handelspartner angezeigt.

Unterwegs befindliche Zahlungen und Lastschriften werden in LN erstellt, um Einblicke in das Zahlungswesen des Handelspartners zu ermöglichen.

Hinweis

Wenn Sie dieses Programm mit dem Suchpfeil gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.

Rechnungssteller

Der Rechnungssteller

Zahlungsverfahren

Der Code für das Zahlungsverfahren.

Zahlung Schritt 1

Geben Sie an, ob die unterwegs befindlichen Zahlungen für einen Handelspartner eingegangen sind.

In diesem Fall enthält das Feld die Einstellung "Beleg eingegangen".

Dokument ausgewählt: Diesen Status haben Rechnungen, die für den Zahlungseingang/-ausgang im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) ausgewählt wurden. Das Erstellen von Buchungen ist mit diesen Rechnungen nicht möglich.
Dokument an Handelspartner versendet: Der Zahlungsbeleg, z. B. der Wechsel, wird an den Zahlungsleistenden gesendet. Der Beleg kann erst dann von Ihnen verarbeitet werden, wenn der Beleg vom Zahlungsleistenden zurückkehrt.
Dokument von Handelspartner akzeptiert: Der Zahlungsleistende hat den Zahlungsbeleg, z. B. den Wechsel, akzeptiert und zurückgesandt.
Beleg an Bank versendet: Der Zahlungsbeleg wird an die Bank gesendet, nachdem der Beleg vom Zahlungsleistenden zurückgesandt wurde.
Dokument erhalten: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg ist zur Zahlung eingegangen.
Dokument akzeptiert/versendet: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg ist genehmigt und zur Bank gesandt, um bezahlt zu werden.
Dokument bezahlt: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg wird von der Bank bezahlt.
Dokument abgelehnt: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg wird abgelehnt. Der Rechnungsstatus muss auf "Nicht bezahlt" zurückgesetzt werden.

Zahlung Schritt 2

Geben Sie an, ob die unterwegs befindlichen Zahlungen für einen Kreditor akzeptiert und zur Zahlung an die Bank gesendet werden.

Wenn dies der Fall ist, enthält das Feld die Einstellung "Beleg akzeptiert/verschickt".

Dokument ausgewählt: Diesen Status haben Rechnungen, die für den Zahlungseingang/-ausgang im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) ausgewählt wurden. Das Erstellen von Buchungen ist mit diesen Rechnungen nicht möglich.
Dokument an Handelspartner versendet: Der Zahlungsbeleg, z. B. der Wechsel, wird an den Zahlungsleistenden gesendet. Der Beleg kann erst dann von Ihnen verarbeitet werden, wenn der Beleg vom Zahlungsleistenden zurückkehrt.
Dokument von Handelspartner akzeptiert: Der Zahlungsleistende hat den Zahlungsbeleg, z. B. den Wechsel, akzeptiert und zurückgesandt.
Beleg an Bank versendet: Der Zahlungsbeleg wird an die Bank gesendet, nachdem der Beleg vom Zahlungsleistenden zurückgesandt wurde.
Dokument erhalten: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg ist zur Zahlung eingegangen.
Dokument akzeptiert/versendet: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg ist genehmigt und zur Bank gesandt, um bezahlt zu werden.
Dokument bezahlt: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg wird von der Bank bezahlt.
Dokument abgelehnt: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg wird abgelehnt. Der Rechnungsstatus muss auf "Nicht bezahlt" zurückgesetzt werden.

Schritt 1Betrag

Der unterwegs befindliche Betrag, der als Zahlung eingegangen ist.

Schritt 2Betrag

Der unterwegs befindliche Betrag, der akzeptiert und zur Zahlung an die Bank gesendet wurde.