Offene Posten Rechnungssteller drucken (tfacp2421m000)

Mit diesem Programm drucken Sie die offenen Posten, die in LN aufgeführt sind.

Sie können den letzten Rechnungs- und Zahlungstermin eingeben, für den die Rechnung gedruckt wird, wenn Sie das Belegdatum im Feld Auf Datumsbasis markieren.

Sie können das Rechnungsjahr und die bzw. das Zahlungsjahr oder die Zahlungsperiode eingeben, für das bzw. die die Rechnung gedruckt wird, wenn Sie die Rechnungsperiode im Feld Auf Datumsbasis markieren. Rechnungen, deren Belegdaten oder Rechnungsjahre/-perioden nicht in den Auswahlbereich passen, werden genauso wenig ausgewählt wie Zahlungen.

Wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, druckt LN jede Zahlungsschemaposition in eine eigene Berichtsposition.

Offene Posten
Auswahlbereich
Kaufmännische Firma

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: kaufmännische Firmen.

Finanzielle Handelspartnergruppe

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: finanzielle Kreditorengruppen.

Rechnungssteller

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungssteller.

Buchungsschlüssel

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel.

Beleg

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsnummern.

Land

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Länder.

Zahlungsverfahren

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsverfahren.

Suchbegriff

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Suchbegriffe.

Sperrgrund

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Sperrgründe.

Zahlungsempfänger

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsempfänger.

Fälligkeitsdatum

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Fälligkeitsdaten.

Einstellungen
Hauswährung

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

  • die Landeswährung
  • zwei Berichtswährungen
Berichtswährungsgruppe

In einer Umgebung mit mehreren kaufmännischen Firmen legt dieser Code die gemeinsame Hauswährung fest, die in Berichten und bei der Anzeige von Daten der Firmen verwendet werden soll, die mit diesem Code verknüpft sind.

Euro für EWU-Währungen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Beträge in EWU-Währungen in Euro gedruckt.

Termine Offene Posten
Datumsangaben und Perioden
Auf Datumsbasis

Sie müssen den Bereich der Rechnungsdaten auf Basis des Beleg datums oder der Rechnungsperiode definieren.

Rechnungsperiode

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auf Datumsbasis den Wert Rechnungsperiode enthält. Wenn nicht, wird das Feld übersprungen.

Geben Sie die Rechnungsperiode für die Rechnungen ein, deren offene Beträge gedruckt werden sollen. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren Datum nach der Rechnungsperiode in diesem Feld liegt.

Optionen
Optionen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt der Bericht Rechnungen ein, die mit Aufträgen verbunden sind.

Sie können die Rechnungen nach ihrem Status bei der Verarbeitung drucken.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Auftragsbezogene Rechnungen gewählt wurde.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt der Bericht Kostenrechnungen ein.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch mit Zahlungen oder Zahlungseingängen verknüpfte Belege gedruckt.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die mit Rechnungen verbundenen Texte gedruckt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch die Adresse des Handelspartners gedruckt.

Untergeordnete Handelspartner berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die Fremdbearbeiter des Handelspartners gedruckt.

Hierarchie drucken

Sie können die zu druckende Ebene der Handelspartner auswählen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch die vom Rechnungssteller verwendete ID-Nummer für die Rechnung gedruckt.

Zusätzliche Optionen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die vollständig bezahlten Rechnungen gedruckt.

Zahlungen unterwegs in Rechnungssaldo berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die Zahlungen unterwegs gedruckt.

Wechsel in Rechnungssaldo berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechsel in den entsprechenden EK-Rechnungssalden berücksichtigt, sofern sie zum ausgewählten Bereich gehören.

Hinweis
  • Diese Option bezieht sich auf Wechsel, bei denen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Wechsel, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen markiert ist, werden standardmäßig in Salden berücksichtigt und in Berichten gedruckt.
  • Markieren Sie das Kontrollkästchen Wechsel, um Wechsel zu drucken.
Ab Zahlungsprozedurschritt

Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungen unterwegs markiert haben, können Sie den Verarbeitungsschritt angeben, ab dem die Ausgangsrechnungen gedruckt werden sollen.

Weitere zu druckende Belege

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse geleistete Anzahlungen.

Einbehaltene Steuer berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch auf geleistete Anzahlungen angewendete einbehaltene Steuer gedruckt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse nicht zugeordnete Zahlungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, umfasst der Bericht für den ausgewählten Bereich der Handelspartner alle Gutschriften, deren Salden nicht null sind.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse geleistete Anzahlungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie außerdem das Kontrollkästchen Zahlungen unterwegs markiert haben, werden auch Daueraufträge gedruckt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechsel in den entsprechenden EK-Rechnungssalden berücksichtigt, sofern sie zum ausgewählten Bereich gehören.

Hinweis
  • Diese Option bezieht sich auf Wechsel, bei denen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Wechsel, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen markiert ist, werden standardmäßig in Salden berücksichtigt und in Berichten gedruckt.
  • Markieren Sie das Kontrollkästchen Wechsel, um Wechsel zu drucken.
Ab Zahlungsprozedurschritt

Wenn Sie Zahlungen unterwegs oder Wechsel markiert haben, können Sie den Prozedurschritt angeben, ab dem die Zahlungen unterwegs oder Wechsel im Bericht enthalten sein sollen.

Umsätze

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch Ausgangsrechnungen gedruckt.

Optionen
Ab Lastschrift-Prozedurschritt

Wählen Sie den Status des Belegs, den Sie drucken möchten.

Unterkonten
Analytische Unterkonten
Unterkonto 1

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Bereich des analytischen Unterkontos festlegen.

Unterkonten

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: analytische Unterkonten.

Analytisches Unterkonto drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Werte der analytischen Unterkonten für den ausgewählten Bereich drucken.

Sortieren nach
Unterkontenart

Wählen Sie die Unterkontenart aus, nach der der Bericht sortiert werden soll.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.