Währungsberechnung in FST

Im Modul Berichte können Sie eine Finanzberichtswährung definieren, die nicht zu den Hauswährungen gehört. Daher müssen Sie angeben, wie LN bei einer Neuberechnung vorgehen soll. Zu diesem Zweck können Sie die folgenden Einstellungen festlegen:

  • Pro Bericht im Programm Berichte (tffst1600m000):

    • Berichtswährung

      Diese Währung kann eine beliebige Währung sein, für die Wechselkurse vorliegen.
    • Berechnungsgruppe

      Diese Gruppe legt für jede Firma die zu verwendende Hauswährung fest.
    • Währungsgewinn/-verlust verwenden (Berichtszeile)

      Als Folge der Währungsneuberechnung (wegen abweichender Historie und/oder Wechselkursart) können die Werte abweichen.
    • Voreingestelltes Wechselkursverfahren

      Wird als Vorgabe und zum Ermitteln der Währungsgewinne und -verluste verwendet.
  • Pro Berichtszeile im Programm Berichtszeilen (tffst1520m000):

    • Historische Kurse verwenden

      Gibt an, ob die Historiedaten verwendet werden sollen. Zum Ermitteln der Historiedaten wird das letzte Datum des Jahres und der Periode verwendet, an dem der Vorgang gebucht wurde (tfgld205). Mit diesem Feld können Sie den Betrag in der Finanzberichtswährung unter Verwendung der in der Berichtszeile definierten Wechselkurse berechnen.

    • Wechselkursverfahren
    • GuV-Konto

      Als Folge der Währungsneuberechnung (wegen abweichender Historie und/oder Wechselkursart) können die Werte abweichen.

      Zum Berechnen der Differenz wird die folgende Formel verwendet:

      Betrag Währungsgewinn und -verlust = n1 - n2

      n1 = Betrag in der Berichtswährung, berechnet unter Verwendung der Wechselkursart und des Datums (entweder des Historiedatums oder des aktuellen Berechnungsdatums) der Berichtszeile

      n2 = Betrag in der Berichtswährung, berechnet unter Verwendung der Wechselkursart des Berichts und des bei der Verarbeitung angegebenen Wechselkursdatums

  • Während der Verarbeitung im Programm Berichtsdaten verarbeiten (tffst1249m000):

    • Kurs vom

      Das zum Einlesen der Wechselkurse verwendete Datum. Wird in n2 und n1 verwendet (wenn keine historischen Kurse verwendet werden).

Währungs(neu)berechnung und Währungssysteme

Die Art und Weise, in der LN die Berichtswährung (neu) berechnet, hängt von dem verwendeten Währungssystem ab.

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