Budgetierungsverfahren für Einzelunterkonten

Der Budgetierungsverfahren für Einzelunterkonten umfasst die folgenden Schritte:

  1. Definieren Sie alle erforderlichen Parameter im Programm "Parameter Controlling" (tffbs0100s000).
  2. Rufen Sie das Programm "Kontenplan" (tfgld0608m000) auf, um die erforderlichen Sachkonten zu verwalten.
  3. Legen Sie die Unterkonten im Programm "Unterkonten" (tfgld0510m000) fest.
  4. Verwalten Sie im Programm "Plan-Verteilung" (tffbs0101m000) die Umlagecodes, um die Verfahren zur Umlage von Plan-Beträgen auf Perioden zu unterscheiden. Anhand des Umlageverfahrens können Sie Codes für die Plan-Verteilung definieren.
  5. Definieren Sie das Verfahren zur Umlage von Plan-Beträgen und Plan-Mengen im Programm "Verteilungsdaten der Plan-Werte pro Rechnungsper. generieren" (tffbs0202m000).
  6. Verwalten Sie im Programm "Plan-Umlagedaten nach Periode" (tffbs0102m000) die Prozentsätze bzw. Faktoren, die für die entsprechenden Perioden und die jeweiligen Umlagecodes anwendbar sind.
  7. Rufen Sie das Programm "Plan-Werte" (tffbs0503m000) auf:
    1. Definieren Sie die Plan-Merkmale wie z. B. die Anzahl an Plan-Perioden, die Plan-Art und die Verknüpfung mit Sachkonten und Unterkontenarten.
    2. Wählen Sie eine Plan-Art aus.
    3. Wählen Sie das Verfahren zur Berechnung der Pläne aus.
  8. Wählen Sie die Option "Einzelunterkontenplan" aus.
    Hinweis

    Bei Einzelunterkontenplänen ist das Feld Beziehung mit Sachkonto obligatorisch.

  9. Definieren Sie im Programm "Jahresbezogene Plan-Werte" (tffbs0505m000) die Plan-Attribute einschließlich der Plan-Währung und der Beziehung zu Hauswährungen.
  10. Rufen Sie das Programm "Voreingestellte Plan-Werte nach Sachkonto/Unterkonto" (tffbs0504m000) auf, um die voreingestellten Umlagecodes für Sachkonten oder Unterkonten zu definieren.
  11. Legen Sie im Programm "Sachkontenstruktur nach analytischem Unterkonto" (tffbs0120m000) eine Sachkontenstruktur oder eine Plan-Struktur fest.
    Hinweis

    Mit dem Programm "Sachkontenstruktur nach analytischem Unterkonto kopieren" (tffbs0220m000) können Sie Sachkontenstrukturen von einem Unterkonto in ein anderes oder in einen Unterkontenbereich derselben Unterkontenart kopieren.

  12. Kopieren Sie mit dem Programm "Sachkontenstruktur nach analytischem Unterkonto kopieren" (tffbs0220m000) Sachkontenstrukturen von einem Unterkonto in ein anderes oder in einen Unterkontenbereich derselben Unterkontenart.
  13. Definieren Sie im Programm "Leistungsbeziehungen zwischen Sachkonten" (tffbs0121m000) als Prozentsatz angegebene Abhängigkeiten zwischen Sachkonten.
    Hinweis

    Diese Funktionalität wird zum Berechnen der Anzahl an Zielsachkonten auf der Grundlage der Plan-Beträge der Ursprungssachkonten verwendet.

  14. Definieren Sie die Bezugsgrößen für die einzelnen Unterkonten im Programm "Bezugsgrößen" (tffbs0530m000). Auch folgende Datenverwaltung ist möglich:
    • Definieren Sie betragsbasierte oder mengenbasierte Bezugsgrößen zur Ermittlung der Zuschläge oder Verrechnungssätze.
    • Definieren Sie die Planungsart: retrograd oder progressiv. Im Falle einer retrograden Planungsart werden die Plan-Leistungen während des Umlagevorgangs generiert oder retrograd abgebucht.
    • Markieren Sie die Kontrollkästchen Logistik, Mengen Hauptbuch (GLD) und Beträge Hauptbuch (GLD) im Programm "Ist-Leistung importieren" (tfcat2220m000), um Ist-Leistungsmengen aus Infor ERP LN zu erfassen.
  15. Verwalten Sie im Programm "Sachkonten nach Kostenkategorie" (tfcat0103m000) Sachkonten, die zu einer Kostenkategorie gehören. Für jedes Sachkonto muss ein Prozentsatz festgelegt werden, der den mit dieser Kostenkategorie verbundenen Betrag angibt.
    Hinweis
    • Sie können die Sachkontendaten auch importieren.
    • Die Kostenkategorie kann im Programm "Leistungsbeziehungen" (tfcat4500m000) verwendet werden, um die Kosten zu beschränken, die z. B. von einer Kostenstelle auf eine andere Kostenstelle umgelegt werden sollen.
    • Mit dem Programm "Plan-Daten kopieren" (tffbs1202m000) können Sie die Plan- oder Ist-Daten (Beträge und Mengen) auch in einen anderen Plan kopieren. Außerdem können Sie die Leistungsbeziehungen und Sekundärkosten kopieren.
    • Im Falle einer retrograden Planungsart (nur für mengenbasierte Bezugsgrößen) werden Mengen beim Definieren der Leistungsbeziehungen automatisch retrograd abgebucht.
  16. Legen Sie im Programm "Periodenbezogene Plan-Leistungen" (tffbs1121m000) die periodenbezogene Plan-Leistung fest, wenn das Kontrollkästchen "Periodenbezogenes Umlageverfahren" im Programm "Jahresbezogene Plan-Leistungen" nicht markiert ist.
  17. Legen Sie die periodenbezogene Plan-Leistung im Programm "Periodenbezogene Plan-Leistungen" (tffbs1121m000) fest.
  18. Definieren Sie Plan-Beträge nach Bezugsgröße und Sachkonto im Programm "Flexible Plan-Werte nach Jahr" (tffbs1510m000). Diese Budgetbeträge lassen sich in variable und feste Beträge aufteilen.
    Hinweis
    • Die Plan-Beträge der Sekundärkosten werden während des Umlagevorgangs ermittelt.
    • Sie können auch die Summe der festen, variablen und gesamten Plan-Beträge, Plan-Verrechnungssätze und Zuschläge anzeigen.
  19. Definieren Sie Plan-Werte und Mengen nach Perioden im Programm "Flexible Plan-Werte nach Periode" (tfffbs1111m000). Dies ist nur zulässig, wenn "Umlageverfahren" nicht markiert ist. Wenn dies der Fall ist, muss zunächst im Programm "Plan-Betrag und Plan-Mengen nach Jahr" (tffbs1100s000) ein Null-Plan festgelegt werden.
  20. Definieren Sie ein Integrationsschema nach Unterkonto/Bezugsgröße für eine logistische Firma, wie im Hauptbuch (GLD) im Programm "Integrationsschema für Herstellkostenberechnung" (tffbs1130s000) festgelegt. Bei mengenbasierten Bezugsgrößen können Sie den jeweiligen Bearbeitungskostensatz und optional ein PCS-Projekt definieren. Bei betragsbezogenen Bezugsgrößen können Sie die jeweilige Artikelgruppe, den Artikel, das Lager oder das PCS-Projekt zum Integrieren von Zuschlagsanteilen definieren.
    Hinweis

    Diese Daten werden zum Integrieren der Verrechnungssätze/Zuschläge in die Herstellkostenberechnung (CPR) und/oder der projektbezogenen Zuschläge in die Projektverwaltung (PCS) in Infor ERP LN verwendet.

  21. Definieren Sie Plan-Werte und Mengen nach Perioden im Programm "Flexible Plan-Werte nach Periode" (tfffbs1111m000), wenn das Kontrollkästchen "Periodenbezogenes Umlageverfahren" nicht markiert ist. Zunächst muss im Programm "Plan-Betrag und Plan-Mengen nach Jahr" (tffbs1100s000) ein Null-Plan festgelegt werden.
  22. Definieren Sie im Programm "Integrationsschema für Herstellkostenberechnung" (tffbs1130s000) ein Integrationsschema nach Unterkonto/Bezugsgröße für eine logistische Firma. Bei mengenbasierten Bezugsgrößen können Sie den jeweiligen Bearbeitungskostensatz und optional ein PCS-Projekt definieren. Bei betragsbezogenen Bezugsgrößen können Sie die jeweilige Artikelgruppe, den Artikel, das Lager oder das PCS-Projekt zum Integrieren von Zuschlagsanteilen definieren.
  23. Definieren Sie Voreinstellungen für Unterkonten und/oder Bezugsgrößen im Programm "Voreinstellungen für Herstellkostenberechnung" (tffbs1131s000).
  24. Integrieren Sie die Plan-Verrechnungssätze bzw. die effektiven Verrechnungssätze im Programm "Bearbeitungskostensätze integrieren" (tffbs1230m000) in den Bearbeitungskostensatz.
  25. Integrieren Sie die Plan-Kostenzuschläge bzw. die effektiven Kostenzuschläge mit diesem Programm in die Herstellkostenberechnung (CPR) und/oder die projektbezogenen Zuschläge in die Projektverwaltung (PCS). Diese Zuschläge können auf Fixkosten und variablen Kosten basieren.