Budgetierungsverfahren für mehrere Unterkonten

Führen Sie die folgenden Schritte für das Budgetierungsverfahren für mehrere Unterkonten durch, um Jahrespläne zu definieren:

  1. Definieren Sie die Parameter im Programm "Parameter Controlling" (tffbs0100s000). Sie müssen die voreingestellte Hauswährung festlegen.
  2. Legen Sie im Programm "Plan-Verteilung" (tffbs0101m000) die Umlagecodes fest, die zur Unterscheidung zwischen den Verfahren zur Umlage von Plan-Beträgen auf die Perioden verwaltet werden. Anhand des Umlageverfahrens können Sie Codes für die Plan-Verteilung definieren.
  3. Definieren Sie im Programm "Verteilungsdaten der Plan-Werte pro Rechnungsper. generieren" (tffbs0202m000) ein Schema zur Umlage von Plan-Beträgen und Plan-Mengen.
  4. Legen Sie die Prozentsätze bzw. Faktoren für die entsprechenden Perioden fest. Diese Prozentsätze bzw. Faktoren werden im Programm "Plan-Umlagedaten nach Periode" (tffbs0102m000) für Umlagecodes verwaltet.
  5. Rufen Sie das Programm "Plan-Werte" (tffbs0503m000) auf:
    1. Definieren Sie die Plan-Merkmale wie z. B. die Anzahl an Plan-Perioden, die Plan-Art und die Verknüpfung mit Sachkonten und Unterkontenarten.
    2. Wählen Sie eine Plan-Art aus.
    3. Wählen Sie das Verfahren zur Berechnung der Pläne aus.
      Hinweis

      Bei Bottom-Up-Plänen werden die Plan-Beträge nach Sachkonto und Unterkonto mit dem Gruppensummencode 0 erfasst.

  6. Definieren Sie im Programm "Jahresbezogene Plan-Werte" (tffbs0505m000) die Plan-Attribute einschließlich der Plan-Währung und der Beziehung zu Hauswährungen.
  7. Rufen Sie das Programm "Voreingestellte Plan-Werte nach Sachkonto/Unterkonto" (tffbs0504m000) auf, um die voreingestellten Umlagecodes für Sachkonten oder Unterkonten zu definieren.
    Hinweis

    Sie können auch die Daten für eine Kombination aus Sachkonto und Unterkonto/Unterkonten definieren. Diese Daten werden aus dem Programm "Plan-Beträge und Plan-Mengen nach Jahr" (tffbs1500m000) übernommen.

  8. Definieren Sie im Programm "Leistungsbeziehungen zwischen Sachkonten" (tffbs0121m000) als Prozentsatz angegebene Abhängigkeiten zwischen Sachkonten.
    Hinweis
    • Diese Funktionalität wird zum Berechnen der Menge der Zielsachkonten auf der Grundlage der Plan-Beträge der Ursprungssachkonten verwendet.
    • Mit dem Programm "Plan-Daten kopieren" (tffbs1202m000) können Sie die Plan- oder Ist-Daten (Beträge und Mengen) in einen anderen Plan kopieren. Wenn es sich um ein Bottom-Up-Planungsverfahren handelt, werden nur Sachkonten und Unterkonten mit dem Gruppensummencode 0 kopiert. Daten aus einem Plan für mehrere Unterkonten können Sie nicht in einen Einzelunterkontenplan kopieren.
  9. Definieren Sie Plan-Beträge und -Mengen im Programm Plan-Beträge und Plan-Mengen nach Jahr (tffbs1500m000). Bei Bottom-Up-Plänen können Sie keine Plan-Beträge und -Mengen für Sachkonten und/oder Unterkonten mit einem Gruppensummencode größer als 0 eingeben.
  10. Erstellen Sie mit dem Programm "Gruppensummencode neu aufbauen" (tffbs1204m000) neue Pläne für die Sachkonten- und die Unterkontenstruktur. Sie können nur Pläne wiederherstellen, in denen von unten nach oben vorgegangen wird.
  11. Berechnen Sie die Plan-Beträge mit dem Programm "Stat. Plan-Daten auf Grundlage von Ist-Werten neu berechnen" (tffbs1205m000) neu.
  12. Wenn das Kontrollkästchen "Periodenbezogenes Umlageverfahren" nicht markiert ist, verwalten Sie mit dem Programm "Periodenbezogene Plan-Beträge und Plan-Mengen" (tffbs1101m000) die Plan-Beträge und -Mengen nach Perioden. Der Gesamtbetrag aller Perioden muss mit dem im Programm "Jahresbezogene Plan-Beträge und Plan-Mengen" (tffbs1500m000) festgelegten Betrag übereinstimmen.
  13. Drucken Sie die Plan-Beträge und -Mengen für den Datenbereich, der im Programm "Jahresbezogene Plan-Beträge und Plan-Mengen drucken" (tffbs1400m000) festgelegt ist, pro Jahr oder pro Jahr und Periode. Hierarchische Beziehungen von Plänen können auch berücksichtigt werden.
  14. Vergleichen Sie im Programm "Soll-Pläne" (tffbs1203m000) den Plan-Betrag und die Plan-Mengen eines Basisplans mit den Soll-Werten im Hinblick auf Prozentsätze und Beträge. Den Vergleich können Sie mit anderen Plänen für mehrere Unterkonten oder Einzelunterkontenplänen durchführen.
  15. Archivieren Sie die Plan-Daten im Programm "Plan-Werte archivieren/löschen" (tffbs1201m000). Abgesehen von den Stammdaten der Plan-Werte löscht Infor ERP LN die archivierten Daten für einen bestimmten Zeitraum.