Berichte und Abfragen zur Liquiditätsprognose

Für die Liquiditätsprognose werden die folgenden Daten kombiniert:

  • Kunden- und Lieferantenkonten
  • Offene Verkaufsaufträge und Bestellungen
  • Angebote
  • Bestellanforderungen
  • Daueraufträge
  • Projekte
  • Budgets

Mit Hilfe der Banksalden der Hausbank, die im Programm Hausbank (tfcmg0510m000) verwaltet werden, können Sie Berichte generieren, die Daten zu den Geldein- und -ausgängen der Firma innerhalb eines festgelegten Zeitraums enthalten.

Den Anfangssaldo der Liquiditätsprognose können Sie auch manuell angeben. Mit den folgenden Programmen können Sie die Berichte generieren und drucken:

  • Liquiditätsprognose nach Datumsbereich/Währung (tfcmg3518s000)
  • Liquiditätsprognose (Daten) nach Datumsbereich/Währung drucken (tfcmg3412m000)
  • Liquiditätsprognose nach Periode/Währung drucken (tfcmg3410m000)
  • Liquiditätsprognose nach Datum/Währung (tfcmg3519s000)
  • Liquiditätsprognose (Daten) in definierter Währung drucken (tfcmg3413m000)
  • Liquiditätsprognose nach Plan.Komp. und nach Datum/Währung (tfcmg3520m000)
  • Liquiditätsprognose nach Plan.Komp. und Dat./Währung drucken (tfcmg3420m000)