Zuordnen nicht zugeordneter Zahlungseingänge zu Rechnungen
Zahlungseingänge, die (noch) keiner Rechnung zugeordnet sind, werden als "nicht zugeordnete Zahlungseingänge" bezeichnet. Auf diese Zahlungseingänge wird keine Umsatzsteuer berechnet. Ein nicht zugeordneter Zahlungseingang lässt sich später einer oder mehreren Rechnungen zuordnen. Zum Zuordnen von Zahlungseingängen zu Rechnungen verwenden Sie die folgenden Programme:
Zum Zuordnen von Zahlungseingängen zu Rechnungen verwenden Sie die folgenden Programme:
Buchungserfassung (tfgld1140m000)
Sie müssen einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie Zahlungen auswählen. Siehe Verwenden von Buchungsschlüsseln.Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2130s000)
Sie müssen die Zahlungseingänge auswählen, die den Rechnungen zugeordnet werden sollen. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option , um das Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) zu öffnen. Dort können Sie die Rechnungen auswählen, denen Sie den Zahlungseingang zuordnen wollen.Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)
Dort können Sie die Rechnungen auswählen, denen Sie den nicht zugeordneten Zahlungseingang zuordnen wollen. Wenn ein Zahlungseingang nicht für eine oder mehrere bestimmte Rechnungen vorgesehen ist, können Sie ihn den Rechnungen basierend auf deren Alter zuordnen. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option , um das Programm Anz./N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früherer Vorgänge zuordnen (tfcmg2109s000) zu öffnen.Anz./N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früherer Vorgänge zuordnen (tfcmg2109s000)
Sie müssen die Rechnungen basierend auf ihrem Belegdatum oder Fälligkeitsdatum zuordnen. Markieren Sie das Kontrollkästchen Fälligkeitsdatum oder Belegdatum.Auswahl Offene Posten (tfcmg2118s000)
Wählen Sie im Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) im entsprechenden Menü die Option . Das Programm Auswahl Offene Posten (tfcmg2118s000) wird geöffnet. Dort können Sie die offenen Rechnungen für verbundene Handelspartner auswählen.Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen (tfcmg2108s000)
Sie können im Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) im entsprechenden auch die Option wählen. Das Programm Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen (tfcmg2108s000) wird geöffnet. Dort können Sie zuvor nicht zugeordnete Zahlungseingänge geleisteten Anzahlungen zuordnen.Zuordnungsdaten Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen (tfcmg2524s000)
Sie können sich die Daten des Zahlungseingangs anzeigen lassen, der einer Rechnung zugeordnet werden soll.Zuordnungsdaten (tfacp2530m000)
Sie können sich die Daten des zugeordneten Zahlungseingangs und der Rechnung anzeigen lassen.Beträge für Zuordnung erfassen (tfcmg2107s000)
Falls sich der Gesamtbetrag eines Zahlungseingangs keiner Rechnung zuordnen lässt oder falls Sie eine Rechnung komplett zuordnen wollen, doppelklicken Sie auf den Rechnungsdatensatz, um das Programm Beträge für Zuordnung erfassen (tfcmg2107s000) zu öffnen. Dort können Sie zuzuordnende Beträge und die entsprechenden Rechnungen manuell eingeben. Das Feld "Ausbuchen" zeigt, wie sich die Zuordnung des ausgewählten nicht zugeordneten Zahlungseingangs oder der erhaltenen Anzahlung auf diese Rechnung auswirkt.Das Feld Zuordnungsart können Sie auf einen beliebigen der folgenden Werte setzen.
- Automatisch: Das Minimum des gesamten offenen Betrags der Rechnung und der verbleibende Betrag des nicht zugeordneten Zahlungseingangs bzw. der erhaltenen Anzahlung wird ausgebucht.
- Keines davon: Der Betrag ist noch keiner Rechnung zugeordnet.
- Manuell: Ein Teil des noch nicht zugeordneten Eingangsbetrags wird jetzt der Rechnung zugeordnet. Mit dieser Option können Sie den der Rechnung zugeordneten Eingangsbetrag ändern. Ebenso können Sie das Skonto, den Zuschlag für verspäteten Zahlungseingang und Differenzbeträge zum Zahlungseingang ändern.
Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)
Um die zugeordneten Beträge zu verarbeiten, müssen Sie abschließend im entsprechenden Menü die Option auswählen. Das Programm Beleg-Nr. (tfcmg2114s000) wird geöffnet. Zum Verarbeiten der Beträge müssen Sie die Belegnummernkreise für den Buchungsschlüssel auswählen.