Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken
Sie können mit mehreren Hausbanken arbeiten und mit jeder von ihnen andere Bedingungen vereinbaren.
Beispielsweise können Sie die folgenden Bedingungen vereinbaren:
- den Mindestwert des Eingangsbelegs
- den Höchstbetrag des Belegs
- den maximalen Gesamtbetrag pro Zahlungsausgang/-eingangsstapel
- die höchste Anzahl an zusammengestellten Positionen in einem Stapel
- Bankgebühren für unterschiedliche Dienstleistungen, z. B. für die Verarbeitung ausländischer Währungen
Welche Bank Sie für eine Buchung verwenden, kann von den Geschäftsbedingungen, den Bankgebühren, der Buchungswährung und dem Saldo Ihres Kontos bei dieser Bank abhängen.
Wenn Sie Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken aufbauen, ordnet LN einer Zahlung oder Lastschrift eine Hausbank auf der Grundlage von Kriterien wie maximaler Buchungsbetrag und Anzahl der Belege im Stapel zu. Falls die Buchung den Kriterien mehrerer Hausbanken entspricht, ordnet LN die Hausbanken in der Reihenfolge ihrer Priorität zu.
Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken einrichten
Die Logik für die Zusammenarbeit mit mehreren Banken können Sie für spezifische Zahlungsverfahren und Zahlungseingangsverfahren einrichten.
So richten Sie Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken ein:
- Legen Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) die Zahlungsverfahren fest. Klicken Sie im entsprechenden Menü auf .
- Definieren Sie im Programm Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung (tfcmg0121m000) die Prioritäten von Hausbanken für die Kombination aus Zahlungsverfahren oder Eingangsverfahren und Bankwährung bei der Bankzuordnung.
- Klicken Sie im entsprechenden Menü des Programms Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung (tfcmg0121m000) auf .
- Definieren Sie im Programm Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank (tfcmg0122m000) die Kriterien, nach denen LN die Hausbanken den Buchungen mit dem ausgewählten Zahlungs- oder Zahlungseingangsverfahren zuordnet.