Zahlungsverfahren

Für jedes Verfahren sind besondere Daten erforderlich, die Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) erfassen können.

Zu den Daten für die einzelnen Zahlungsverfahren gehören die folgenden Angaben:

• Zahlungseingang/-ausgang

  Sie können angeben, ob das Zahlungsverfahren für Zahlungen an Lieferanten oder für Zahlungseingänge von Kunden verwendet werden soll. Eine Zahlung an einen Kunden wird als negativer Zahlungseingang betrachtet und ein Zahlungseingang von einem Lieferanten als negativer Zahlungsausgang.

• Art des Zahlungsausgangs/-eingangs

  Sie können angeben, ob das Zahlungsverfahren bei automatischen Zahlungen oder im Lastschriftenlauf, für Wechsel oder manuell erfasste Zahlungen oder Zahlungseingänge verwendet werden soll.

• ZE-/ZA-Erstellungsprogramm

  Das Programm, in dem LN bei automatischen Zahlungen oder beim Lastschriftlauf den Zahlungs- oder Eingangsbeleg generieren soll. Für die einzelnen Zahlungsbelege können unterschiedliche Programme und Zahlungsberichte erforderlich sein.

  Mit den folgenden Programmen erstellen Sie Belege und Folgedateien für Zahlungseingänge und Zahlungen:

  • Für Zahlungsausgänge verwenden Sie das Programm Zahlungen freigeben (tfcmg1260m000).
  • Für Lastschriften verwenden Sie das Programm Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000).
  • Für Lastschriften in Deutschland verwenden Sie das Programm Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000).
  • Für Zahlungen in Deutschland verwenden Sie das Programm Zahlungen freigeben (tfcmg1260m000).

• XML-Datei

  Definieren Sie den XML-Dateipfad für das Zahlungsverfahren im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000). Der Aufbau der XML-Dateien muss im Programm XML-Layouts für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0524m000) definiert sein.

• Zahlungsbericht

  Der Typ der Berichtsgruppe 2 oder der ASCII-Dateien, die Sie bei der Verarbeitung von Zahlungen und Lastschriften generieren müssen. Die Bankdateien werden generiert, wenn Sie den Zahlungsstapel im Programm Zahlungen freigeben (tfcmg1260m000) verarbeiten.

• Berichtsgruppe 2

  Der Typ der Berichtsgruppe 2 oder der ASCII-Dateien, die LN für Zahlungen per Diskette oder für elektronische Zahlungen generieren soll.

• Ausgabeart und Voreingestelltes Berichtsausgabegerät

  Das Verfahren, mit dem Sie die Zahlungsdatei an die Bank übertragen.

• Schritte

  Die Schritte, die LN für den Zahlungs- oder Eingangsbeleg ausführen soll. Für jeden Schritt aktualisiert LN den Belegstatus und erstellt kaufmännische Buchungen im Hauptbuch, falls erforderlich. Einige Schritte sind obligatorisch, andere optional. Sie können die optionalen Schritte auswählen.

• Scheckstamm

  Wenn Sie vornummerierte Zahlungsbelege, auch Wechsel, verwenden, kann die Zahlung über Schecks erfolgen. Für jede mögliche Bank bzw. jedes Zahlungsverfahren werden die zur Verfügung stehenden Schecks und die bereits verwendeten Schecks im Scheckstamm erfasst, den Sie im Programm Scheckstamm (tfcmg2115s000) definieren können.

• Belege zusammenstellen

  Belege lassen sich für einzelne Rechnungen oder für mehrere Rechnungen gemeinsam erzeugen.