Belegzusammenstellung für Zahlungsbuchungen

Belege lassen sich für einzelne Rechnungen oder für mehrere Rechnungen gemeinsam erzeugen.

Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) können Sie die folgenden Daten festlegen:

• Option für Zusammenstellung

  Legt fest, wie Zahlungen für jeden einzelnen Zahlungsempfänger zusammengestellt werden müssen.

• Zusammenstellung

  Legt fest, welche Maßnahme LN ergreift, wenn die Anzahl der Rechnungen pro Beleg überschritten wird.

Option für Zusammenstellung Zum Zusammenstellen von Rechnungen und/oder Zahlungsschemapositionen auf Belegen stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

• Rechnungen

  Mit einem Beleg lässt sich eine vordefinierte Höchstzahl von Rechnungen bezahlen.

• Zeichen

  Die Belege werden auf Basis der Anzahl der in der Referenz der Zahlung verwendeten Zeichen zusammengestellt. Die Belegreferenz muss die Referenzen aller zusammengestellten Rechnungen enthalten. Auf Überweisungen steht jedoch nur eine begrenzte Zeichenzahl zum Drucken der Zahlungsreferenz zur Verfügung.

• Überweisung

  Jede Rechnung resultiert in einem separaten Beleg.

Bei den Optionen Rechnungen und Zeichen gibt das Limit für Zusammenstellung die Anzahl der Rechnungen, Zahlungsschemapositionen oder Referenzzeichen an, die ein Beleg enthalten darf.

Zusammenstellung Hierbei handelt es sich um die Maßnahme, die LN ergreift, wenn die Anzahl der Rechnungen oder Zahlungsschemapositionen, die den Auswahlkriterien entsprechen, die Anzahl der Zahlungen überschreitet, die sich auf einem einzigen Beleg zusammenstellen lassen. Die folgenden Zusammenstellungen sind verfügbar:

• Mehrere

  LN erstellt einen weiteren Beleg für denselben Zahlungsempfänger mit denselben Zusammenstellungskriterien.

• Keine

  Wird der Grenzwert überschritten, so wird kein Beleg erstellt. Um einen Beleg für die offenen Posten zu erstellen, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

  • Ändern Sie das Zusammenstellungslimit des Zahlungsverfahrens und verarbeiten Sie die Zahlungen erneut.
  • Führen Sie die Zahlung manuell durch.

• Überweisung

  Wenn die Anzahl der Rechnungen und/oder Referenzzeichen nicht überschritten wird, werden alle Zahlungen auf einem einzigen Beleg zusammengefasst; LN druckt dazu ein Zahlungsbegleitschreiben mit den Daten der bezahlten Rechnungen.