Anwenden von Zahlungsvereinbarungen

Wenn das Kontrollkästchen Zahlungsvereinbarung im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) session and payment agreements exist for at least one of the payments in a payment markiert ist und für mindestens eine der Zahlungen in einem Zahlungsstapel eine Zahlungsvereinbarung vorliegt, müssen Sie die Zahlungsvereinbarung(en) anwenden, bevor Sie den Zahlungsstapel verarbeiten oder Schuldwechsel erstellen können.

Zum Anwenden von Zahlungsvereinbarungen auf zu leistende Zahlungen verwenden Sie die nachstehende Abfolge von Programmen:

1. Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000) oder Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)

   Klicken Sie im Menü Aktionen auf Zahlungsvereinbarung anwenden. Das Programm Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000) wird gestartet.

2. Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000)

   Wenden Sie die Zahlungsvereinbarungen auf die Zahlungen im Stapel an.

Beim Anwenden der Zahlungsvereinbarung führt LN die folgenden Schritte durch:

1. Berechnen der Rechnungssumme

   Die folgenden Daten müssen für alle Rechnungen übereinstimmen:

   • Rechnungssteller
   • Rechnungswährung
   • Zahlungsvereinbarung

2. Vergleichen der Rechnungssumme mit der Obergrenze der Zahlungsvereinbarung

   • Wenn die Rechnungssumme kleiner als oder gleich der Obergrenze der Zahlungsvereinbarung ist, wird die Zahlungsvereinbarung verwendet.
   • Wenn die Rechnungssumme die Obergrenze der Zahlungsvereinbarung überschreitet, wird die nächste Zahlungsvereinbarung verwendet.
   • Wiederholen dieses Schritts, falls erforderlich, um die zu verwendende Zahlungsvereinbarung zu finden

3. Aufteilen des zu zahlenden Betrags entsprechend der Definition der Zahlungsvereinbarung

   Erzeugen Sie die Zahlungspositionen. Erstellen Sie separate Stapel für Zahlungspositionen mit unterschiedlichen Zahlungsverfahren.

Da die Zahlungsvereinbarungen in der Referenzwährung definiert sind, werden sie auch auf die Rechnungsbeträge in Referenzwährung angewendet.