Wechselkurse für interne Konvertierung (tccri7100m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Wechselkurse zwischen den Hauswährungen der Firma und anderen Währungen. Die können die Wechselkurse zwischen den neuen Hauswährungen und den verwendeten Buchungswährungen und/oder den alten Hauswährungen definieren.

  • Um die Wechselkurse für verschiedene Basiswährungen anzuzeigen, klicken Sie auf "Gruppe weiter" und "Gruppe zurück".
  • Um die Wechselkurse für eine neue Basiswährung festzulegen, klicken Sie auf "Neue Gruppe".

Im entsprechenden Menü gibt es die Option Wechselkurse prüfen, mit der Sie einen Bericht über die Buchungswährungen drucken lassen können, für die noch keine Wechselkurse gegenüber den Hauswährungen der Firmen aus dem Konvertierungscluster definiert sind.

Hinweis

Sie können Wechselkurse für eine Basiswährung eingeben, die von den Firmen noch nicht verwendet wird.

Basiswährung

Die neue Hauswährung. Nach der Konvertierung ist dies die Hauswährung der Firma.

Währung

Die Währung, für die ein Wechselkurs in Bezug auf die neue Hauswährung festgelegt wird.

Wechselkurs

Der bei der Konvertierung verwendete Wechselkurs.

Kursfaktor

Die umzurechnende Währung wird zuerst durch den Kursfaktor geteilt, bevor der Wechselkurs angewendet wird.

Voreinstellung

Der voreingestellte Kursfaktor = 1,00.

Der Kursfaktor dient dazu, extrem hohe oder niedrige Werte für Wechselkurse zu vermeiden.

(Betrag in Fremdwährung / Kursfaktor) * Wechselkurs = Basiswährungsbetrag 
Basiswährung: Japanische Yen Fremdwährung: Amerikanische Dollar. Wenn Kursfaktor = 1, dann beträgt der Wechselkurs = 0,009214. Wenn Kursfaktor = 100, dann beträgt der Wechselkurs = 0,9214.
In Basiswährung angeben

Um die Basiswährung in die Buchungswährungen zu konvertieren, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Um die Buchungswährungen in die Basiswährung zu konvertieren, dürfen Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Das Kontrollkästchen In Basiswährung angeben ist nicht markiert:

Basiswährung JPY
Buchungswährung USD
Wechselkurs 108,52
Ergebnis 1 USD = 108,52 JPY

Das Kontrollkästchen In Basiswährung angeben ist markiert:

Basiswährung JPY
Buchungswährung USD
Wechselkurs 0,9214
Kursfaktor 100
Ergebnis 100 JPY = 0,9214 USD
Hinweis

Wenn Ihre Basiswährung der Euro ist, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Definierter Wechselkurs

Die Formel, die angibt, auf welche Art die Initialisierung erfolgt.