Festlegen von grundlegenden Finanzdaten

In jeder Firma der Art Kaufmännisch oder Beides müssen Sie die grundlegenden finanziellen Daten eingeben, bevor Sie die finanziellen Stammdaten definieren können. Zu den grundlegenden Finanzdaten gehören z. B. das Geschäftsjahr und die Anzahl der Rechnungsperioden in diesem.

Die Firmen einer Mehrfirmenstruktur müssen sich einen Großteil der grundlegenden finanziellen Daten teilen. Daher brauchen Sie diese Daten nicht in jeder Firma festzulegen.

Firmen der Art logistische Firma, die mit einer kaufmännischen Firma integriert sind, müssen die finanziellen Basisdaten gemeinsam mit der kaufmännischen Firma nutzen.

Firmengruppe

Bei einer Mehrfirmenstruktur aus kaufmännischen Firmen muss eine kaufmännische Firma die kaufmännische Firmengruppe darstellen. Einige grundlegende Finanzdaten müssen Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0501m000) festlegen. Die kaufmännischen Firmen einer Gruppe nutzen die kaufmännischen Firmengruppendaten gemeinsam. Weitere Informationen zu einer Firmengruppe finden Sie im Abschnitt "Kaufmännische Firmengruppe" im Kapitel "Mehrfirmenstrukturen" im Anwenderhandbuch zu Mehrfirmenstrukturen (U9504 DE).

So legen Sie die grundlegenden Finanzdaten fest:

  1. Wechseln Sie in die Firma, in der Sie die Daten festlegen möchten. Um die Firma zu wechseln, gehen Sie in das Menü Mehr, deuten auf die LN-Optionen und klicken dann auf Firma wechseln.
    Hinweis

    Wenn die Firma die Daten gemeinsam mit einer Firma nutzt, für die Sie die Daten bereits angelegt haben, sind die Daten bereits vorhanden. In diesem Fall können Sie die entsprechenden Schritte überspringen.

  2. Legen Sie das laufende Geschäftsjahr im Programm Perioden (tfgld0105m000) fest. Gehen Sie folgendermaßen vor:

    1. Klicken Sie auf Neue Gruppe.
    2. Geben Sie im Feld Periodenart Rechnungsperiode an.
    3. Geben Sie das Jahr an, z. B. 2020.
    4. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Enddatum nach Geschäftsjahr aus.
    5. Legen Sie die Enddatum des Geschäftsjahres und des zugehörigen USt-Jahres fest.
    Hinweis

    Mit diesem Programm definieren Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Rechnungsperioden für fiskalische Buchungen, Berichtsbuchungen und steuerbezogene Buchungen.

  3. Legen Sie in jeder kaufmännischen Firma die Firmengruppe und die Archivfirma im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) fest. Sie müssen eine Historiefirma (Archivfirma) mit jeder kaufmännischen Firma verknüpfen.

    Wenn Sie nur eine kaufmännische Firma verwenden, stimmt die Firmengruppe mit der aktuellen Firma überein.

    An diesem Punkt können Sie nur die Firmengruppe und die Historiefirma festlegen. Später müssen Sie dieses Programm erneut ausführen, um das Rechnungsbüro der Firma und die Sachkonten für die verschiedenen Zwecke einzugeben.

  4. Legen Sie die analytischen Unterkonten und die Anzahl der Rechnungsperioden fest, die Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0501m000) verwenden möchten.

    In einer kaufmännischen Einzelfirma (Einfirmenstruktur) ist die kaufmännische Firma mit Ihrer eigenen Firmengruppe identisch. Sie müssen die Daten dennoch im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) erfassen.

    Alle kaufmännischen Firmen der Gruppe verwenden die analytischen Unterkonten, die Sie für die Firmengruppe festlegen. Sie können bis zu zwölf Unterkonten verwenden, um die Kosten aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren.

    LN verwendet die Rechnungsperioden zum Gruppieren der Finanz-Buchungen. Im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0501m000) müssen Sie die Anzahl der Perioden in einem Jahr festlegen. So können Sie z. B. 52 (wöchentliche) Berichtsperioden, 12 (monatliche) Rechnungsperioden und vier (vierteljährliche) USt-Perioden haben. Alle kaufmännischen Firmen der Gruppe verwenden die Rechnungsperioden, die Sie für die Firmengruppe festlegen.

  5. Legen Sie die Enddaten bestimmter Perioden in einem Geschäftsjahr im Programm Perioden (tfgld0105m000) fest. Legen Sie die Enddaten für alle Perioden fest, die Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0501m000) festgelegt haben.
  6. Legen Sie fest, auf welche Perioden Sie im Programm Periodenstatus (tfgld0107m000) in jeder kaufmännische Firma Transaktionen buchen können. Sie können den Status jeder Periode einzeln für die verschiedenen Module im Paket "LN Finanzwesen" festlegen, z. B. für die Module "Kreditoren" und "Debitoren".
Hinweis

Im Programm Periodenstatus (tfgld0107m000) können Sie die Perioden automatisch hinzufügen:

  1. Wählen Sie die Periodenart und das Jahr aus.
  2. Klicken Sie auf Einfügen. LN fragt, ob alle Perioden automatisch eingefügt werden sollen.
  3. Klicken Sie auf Ja.