Mit VK-Lieferabrufen verbundene Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren
Teilfakturierung von fakturierbaren Positionen
Eine eingegangene Rechnung kann für eine Menge gelten, die kleiner ist als die Menge der fakturierbaren Position. In einem solchen Fall können Sie die teilweise abgeglichene fakturierbare Position fakturieren.
Mengendifferenzen bei der Genehmigung
Bei der Genehmigung abgeglichener Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und abgeglichener fakturierbarer Positionen können zwei Arten von Mengenabweichung auftreten:
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Die Menge der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren ist größer als die Menge der fakturierbaren Position.
In diesem Fall wird die Genehmigung abgebrochen.
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Die Menge der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren ist kleiner als die Menge der fakturierbaren Position.
In diesem Fall wird die fakturierbare Position aufgeteilt, um eine Genehmigung zu ermöglichen. Die Restmenge der fakturierbaren Position kann dann später abgeglichen werden.
Vorläufige Kosten
Das Aufteilen fakturierbarer Positionen hat zur Folge, dass vorläufige Kosten nicht in der Berichtswährung saldiert werden können. Daher führen Sie das Programm Rundungsdifferenzen für Integrationskonten berechnen (tfgld4295m500) aus, wenn nach vollständiger Fakturierung der fakturierbaren Position Differenzen vorhanden sind.
Buchen von vorläufigen Erlösen und Selbstkosten
Bei einer fakturierbaren Position für Fakturierung im Gutschriftverfahren werden die Integrationsbuchungen für vorläufige Erlöse und vorläufige Selbstkosten gebucht, wenn die fakturierbare Position genehmigt wird. Wenn die Rechnung in LN gebucht wird, werden diese vorläufigen Erlöse und Kosten zurückgesetzt.
Preisabweichung
Wenn zwischen einer Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren und den fakturierbaren Positionen eine Preisdifferenz besteht, wird der Preis der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren für die Fakturierung und die Erstellung der Forderungsbuchungen (Modul Debitorenbuchhaltung) verwendet. Jede Preisdifferenz wird außerdem als Preisdifferenz-Integrationsbuchung gebucht. Die Preisdifferenz wird im Feld Fakturierte Rechnungsabweichung des Programms Rechnungspositionen (cisli3110m000) gespeichert.
- Alle Rabattabweichungen werden ignoriert. Als Ursache für alle Abweichungen zwischen der eingegangenen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren und der fakturierbaren Position wird ausschließlich die Preisabweichung angesehen.
- Für eine korrekte Preisabweichung muss der Abgleichcode so definiert werden, dass eindeutige Verknüpfungen zwischen den Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und den fakturierbaren Positionen entstehen. Andernfalls wird der Abweichungsbetrag einer der fakturierbaren Positionen zugewiesen. In diesem Fall kann die Preisabweichung mit der falschen VK-Lieferabrufposition verbunden werden.
Mengendifferenzen
Eine fakturierbare Position lässt sich gegebenenfalls nicht vollständig bei dem Kunden fakturieren. Gründe dafür können eine verlorene Sendung, Qualitätsmängel usw. sein. In einem solchen Fall können Sie die entsprechenden fakturierbaren Positionen schließen.
- Für eine korrekte Mengenabweichung muss der Abgleichcode so definiert werden, dass eindeutige Verknüpfungen zwischen den Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und den fakturierbaren Positionen entstehen. Andernfalls wird die Abweichung einer der fakturierbaren Positionen zugewiesen. In diesem Fall kann die Mengenabweichung mit der falschen VK-Lieferabrufposition verbunden werden.
Ausbuchen von fakturierbaren Positionen
Im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) können Sie fakturierbare Positionen, die ausgebucht werden müssen, auswählen (VK-Lieferabruf mit ausgewählter Option Rechnungseingang und Status Bestätigt) und im entsprechenden Menü die Option wählen. Für die Restmengen dieser fakturierbaren Positionen wird eine Rechnungskorrektur erstellt, bestätigt und im Paket Fakturierung freigegeben. Die fakturierbare Position der Rechnungskorrektur und die ursprüngliche fakturierbare Position, die zum Ausbuchen ausgewählt ist, werden kombiniert und gemeinsam über die Referenz für Zusammenstellung fakturiert.
Buchungsschlüssel für ausgebuchte fakturierbare Positionen
Die Rechnungen, die bei der Ausbuchung erstellt werden, sind keine echten Rechnungen, sondern werden dazu erstellt, die Integrationsbuchungen zu ermöglichen. Um diese Rechnungen unterscheiden zu können und um eine Kombination von fakturierbaren Positionen mit positiven und negativen Beträgen zu ermöglichen, stellen Sie im Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) sicher, dass für die Herkunftsart VK-Auftrag und für das Fakturierungsszenario Rechn. im Gutschriftverfahren ausbuchen ein Buchungsschlüssel vorhanden ist.
Zusammenstellung
Der für das Fakturierungsszenario festgelegte Buchungsschlüssel Rechn. im Gutschriftverfahren ausbuchen wird während der Zusammenstellung verwendet, wenn die fakturierbaren Positionen verarbeitet werden, die zum Ausbuchen ausgewählt sind. Um die Anzahl an Rechnungen zu minimieren, werden alle zum Ausbuchen ausgewählten fakturierbaren Positionen in einem einzigen Rechnungslauf und unter einer einzigen Referenz für Zusammenstellung verarbeitet.