Fakturierbare Position - Unterprogramme (cisli8112m000)

Die Ursprungsfirma.

Die Ausgangsbelegart.

Auftragsart

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen

• Werkstattauftrag
• PCS-Auftrag
• Bestellung
• Boni
• VK-Auftrag/-Lieferabruf
• Problemmeldung
• Service-Auftrag
• Lagerauftrag

Die Datenquelle der Rechnungsdaten.

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Die Positionsnummer der Auftragsdaten.

Die Rechnungsfolgenummer, die der fakturierbaren Position zugeordnet ist. Voreinstellung: 1

Legt fest, welche Daten angezeigt werden.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

• Herstellungskosten
• Komponentenpositionen
• Kostenzuordnung
• Transportdokumente
• Finanzmittelverteilung
• Verbundene Rechnung
• Steuerrechnungsdaten
• Nur USt-Daten

Die erste verfügbare Nummer in einem Nummernkreis. Wenn Sie z. B. Aufträge anlegen, wird diese Nummer als Voreinstellung eingeblendet. Über Nummernkreise können Sie Aufträge derselben Art gruppieren, indem Sie Auftragsnummern zuordnen, die mit derselben Ziffer beginnen.

Kostenkomponente

Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung.

Kostenkomponenten dienen dazu:

• die Standardherstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels aufzuschlüsseln
• einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen
• Produktionsabweichungen zu berechnen
• die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen

Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:

• Bearbeitungskosten
• Materialkosten
• Zuschlag
• Allgemeine Kosten
• ---

Hinweis

Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden.

Herstellungskosten

Der Herstellkosten betrag in der Landeswährung.

Transportdokument

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Die für das Angebot entstandenen Kosten.

Komponentensendung

Die Sendung der zu fakturierenden Komponente für die VK-Auftragsposition.

Komponentensendungsposition

Die Sendungsposition der zu fakturierenden Komponente für die VK-Auftragsposition.

Komponentenwareneingang

Der Eingang der zu fakturierenden Komponente für die VK-Auftragsposition.

Komponenten-WE-Position

Die Eingangsposition der zu fakturierenden Komponente für die VK-Auftragsposition.

Artikel

Der zu fakturierende Artikel.

Liefermenge (Bestandseinheit)

Die Menge der zu liefernden Waren in der Bestandseinheit.

Bestandseinheit

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Liefermenge (Auftragseinheit)

Die Menge der zu liefernden Waren in der Auftragseinheit.

Auftragseinheit

Die Einheit für die Auftragsmenge.

Umrechnungsfaktor

Der zum Umrechnen der Menge aus der Auftragseinheit in die Bestandseinheit verwendete Faktor.

Liefertermin

Das Datum, an dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden.

An der fakturierbaren Position (Status Gesperrt) lässt sich der Liefertermin für alle Herkünfte ändern.

Der Liefertermin beeinflusst die folgenden Daten:

• den Wechselkurs, wenn die Wechselkursbestimmung auf Liefertermin gesetzt ist;
• das USt-Datum, wenn dieses Datum im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) auf Liefertermin gesetzt ist;
• Jahr und Periode, wenn im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) die Option Geschäftsperiode abgeleitet von oder USt-Periode abgeleitet von auf Liefertermin gesetzt wurde.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Charge

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

ID-Nummer

Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen.

ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden.

Tour

Die Tour, die zum Versenden der Waren verwendet wird.

Spediteur/LDL

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Komponententext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt ein Text für die Komponente vor.

Text Artikel

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt ein Text für den Artikel vor.

Projekt

Der Code des Projekts.

Element

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Leistung

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Bonus-/Provisionsempfängerszenario

Das Szenario, das sich auf die verbundene Rechnung bezieht.

Hinweis

Wenn die Rechnung manuell verknüpft ist, kann dieses Feld auf Manuell eingestellt werden. Andernfalls wird der Wert übernommen.

Zulässige Werte

Rückgabe

Ersatzrechnung

Steuer auf separater Rechnung

Teilrechnungskorrektur

Manuell

Proforma-Rechnung

Zollrechnung

Konsignationsrechnung

Bonus

---

Zinsrechnung

Gutschrift

Lastschrift

Kundenforderung

Lieferantenforderung

Verrechnung

Preisänderung

Verbundene Rechnungsnummer

Die kaufmännische Firma, der Buchungsschlüssel und die Belegnummer, aus denen die verbundene Rechnung stammt.

Verbundene Rechnungsposition

Die Nummer der verbundenen Rechnungsposition.

Verbundener Rechnungsbetrag

Der Betrag der verbundenen Rechnung.

Verbundener Rechnungsbetrag

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Ursprungsrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die verbundene Rechnung als Ursprungsrechnung erachtet.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen kann nur manuell ausgewählt werden:
  • für die manuell verknüpfte Rechnung.
  • wenn die verbundene Rechnungsposition ausgefüllt ist.
  • wenn Rechnungsempfänger, USt-Land, USt-Code und Währung, die für die fakturierbare Rechnungsposition festgelegt sind, identisch sind mit den Werten, die für die manuell verknüpfte Rechnung festgelegt sind.
• Es kann nur eine verbundene Rechnung als Ursprungsrechnung markiert werden.
• Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die fakturierbare Position als Korrektur der Ursprungsrechnung erachtet.
• Dieses Kontrollkästchen kann nur für eine fakturierbare Position geändert werden, deren Rechnungsstatus im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) auf Ausgesetzt eingestellt ist.

Folgenummer

Die generierte Positionsfolgenummer.

USt-Betrag

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

USt-Daten

USt-Land

Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.

USt-Code

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Textschlüssel für den Grund

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden.

Wechselkurs

Steuerrechnungs-Wechselkurs

USt-Währung

Die zu verwendende Währung.

Voreinstellung

• Die Steuerrechnungswährung, die zuvor für die gleiche Auftragsnummer oder den gleichen Vertrag verwendet wurde.
• Die Landeswährung der kaufmännischen Firma.

Wechselkursverfahren

Sie haben folgende Möglichkeiten:

• Legen Sie die Wechselkursart und das Wechselkursdatum fest. In diesem Fall wird der Wechselkurs aus der Wechselkurstabelle abgerufen.
• Geben Sie den Wechselkurs manuell in das Feld Kurs für USt-Währung ein.

Wechselkurs vom

Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet.

Wechselkursbestimmung über

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Kurs für USt-Währung

Wenn Sie die Wechselkursart und das Wechselkursdatum nicht festlegen, geben Sie den Wechselkurs zwischen der Nettorechnungswährung und der USt-Währung ein.

Kurs für USt-Währung

Der berechnete Wechselkurs.

Wechselkurse für Hauswährungen

Wechselkurs vom

Das Wechselkursdatum in der Hauswährung.

Wechselkursbestimmung über

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Beträge

Nettorechnungswährung

Buchungswert

Geben Sie die Bemessungsgrundlage in der USt-Währung ein. Dieser Betrag wird verwendet, um den USt-Betrag für die Fakturierung zu berechnen.

Steuerrechnungswährung

Zu versteuernder Betrag

Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Rechnungswährung.

Hauswährung

Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Hauswährung.