Beziehungen für SBI-Rechnungspositionen (cisli5610m000)

Mit diesem Programm fragen Sie die Daten für Abgleichbeziehungen zwischen Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und vorhandenen Rechnungspositionen für VK-/Lageraufträge ab.

Die Registerkarten des Programms bieten Zugriff auf Daten in den folgenden Programmen:

Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5105m000)
Fakturierbare Positionen (cisli8110m000)
Rechnungspositionen (cisli3110m000)

Mit den Befehlen im entsprechenden Menü können Sie Folgendes tun:

Eine Beziehung für SBI-Rechnungspositionen mit dem Status Abgeglichen genehmigen.
Eine Beziehung für SBI-Rechnungspositionen mit dem Status Abgeglichen ablehnen. Sie müssen einen Grund für die Stornierung angeben; der Kunde sendet eine neue Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.
Eine Beziehung für SBI-Rechnungspositionen mit dem Status Abgelehnt genehmigen. Dies bedeutet, dass Sie die in der Fehlermeldung angegebene Abweichung akzeptieren.
Nicht abgeglichene Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren verknüpfen.
Nicht abgeglichene Rechnungspositionen verknüpfen.

Kaufmännische Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Abgeglichene SBI-Beziehung

Eine ID zur Kennzeichnung einer Reihe von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (vom Kunden), die mit fakturierbaren Positionen abgeglichen wurden.

Status

Der Status der Rechnung im Gutschriftverfahren. Die folgenden Werte sind möglich:

Genehmigt
Verarbeitet
Abgeglichen
Abgelehnt

Genehmigender

Der Login-Name des Genehmigenden.

Fehlermeldung

Eine Fehlermeldung mit einer Begründung dazu, warum ein Abgleich abgelehnt wurde.

Summen

Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Menge: Die gesamte Liefermenge der Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren.
Einheit: Die Einheit für die Liefermenge.
Betrag: Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren.
Währung: Die Rechnungswährung.

Rechnungspositionen Verkaufsauftrag

Fakturierbare Positionen: Die gesamte Liefermenge der Rechnungspositionen für VK-Aufträge.
Betrag: Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen für Verkaufsaufträge.

Differenz

Mengenabweichung: Die Differenz zwischen den beiden Gesamtliefermengen.
Betrag: Die Differenz zwischen den beiden Gesamtbeträgen.