Rechnungslaufvorlagen (cisli1125m000)

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Die Rechnungslaufvorlage, die standardmäßig verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) erstellen oder generieren.

Eine Bezeichnung der Rechnungslaufvorlage.

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Allgemeine Auswahlkriterien

Transportdokumente

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Hinweis

Wenn der Wert in diesem Feld beim Zusammenstellen der Rechnungen in "Fakturierung (CI)" auf "Ein(e)" gesetzt ist, muss dieses Transportdokument, wo anwendbar, für folgende Herkunftsarten verwendet werden:

Sonderverkäufe
Vertrag
VK-Auftrag
Service
Fracht
Intercompany-Handel
Sendung

Dies ist jedoch nur anwendbar, wenn das Kontrollkästchen Transportdokumente im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Eine kaufmännische Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Ein Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Ein Handelspartner

Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.

Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:

Name und Adresse des Unternehmens
Sprache und verwendete Währung
Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten

Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.

Eine Abteilung

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Ein Vertriebsbeauftragter

Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet.

Finanzielle Daten

Sonderverkäufe

Eine Rechnung, mit der kein Verkaufsauftrag oder Wareneingang verknüpft ist und die direkt im Paket Fakturierung erstellt wird.

Zinsrechnungen

Eine Rechnung für die Fakturierung von Zinsen.

Sie können Zinsrechnungen für die folgenden Objekte erstellen:

Unbezahlte überfällige Rechnungen
Rechnungen, die nach dem Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise bezahlt wurden.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen)

Korrekturbeleg für eine (teilweise) zurückgesandte Bestellung bzw. VK-Auftrag. In einer Gutschrift werden Menge und Wert der betreffenden Waren aufgeführt sowie der Grund für die Gutschreibung.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Verkauf

VK-Aufträge

Eine Vereinbarung über den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen an einen Handelspartner gemäß bestimmten Bedingungen. Ein VK-Auftrag besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Auftragspositionen.

Der Kopf enthält die allgemeinen VK-Auftragsdaten, wie Handelspartnerdaten sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen. Die Daten der zu liefernden Artikel, wie Preisvereinbarungen und Liefertermine, werden in den Auftragspositionen erfasst.

VK-Auftragsarten

Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.

Sendungen

Die kleinste Versandeinheit, für die das Paket Fracht den Transport plant. Eine Sendung ist ein bestimmbarer Teil einer Ladung. Sie enthält eine Anzahl von Waren, die zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden.

Boni

Boni: Der Geldbetrag, der an einen Handelspartner als eine Art von Rabatt für das Abschließen eines VK-Auftrags zu zahlen ist.

Hinweis
Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.
Verarbeitungsdaten für Rechnung: Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechenden Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen.

Fracht

Frachtaufträge

Ein Auftrag über den Transport einer bestimmten Anzahl von Waren. Ein Frachtauftrag enthält einen Auftragskopf und eine oder mehrer Auftragspositionen.

Ein Frachtauftragskopf enthält einige allgemeine Daten, wie z. B. Liefertermin und Namen und Adresse des Kunden, für den die im Frachtauftrag aufgeführten Waren bestimmt sind.

Eine Frachtauftragsposition enthält einen zu transportierenden Artikel sowie einige Daten über diesen Artikel, wie z. B. Menge und Abmessungen.

Verträge

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Vertragspositionen

Eine Vereinbarung eines Kunden mit einem Lieferanten über handelsrechtliche und logistische Bedingungen, bezogen auf die Lieferung eines Artikels über einen bestimmten Zeitraum.

Projekte

Das Projekt, aus dem der Artikel und die zugehörigen Kostenzuordnungen bereitgestellt werden.

Projektrechnungsarten

Anzahlungsanforderung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungsrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Preis pro Einheit: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Kostensätze nach Einheit berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Teilrechnungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Teilrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Fakturierung nach Aufwand: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung nach Aufwand berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Teilrechnung Zusatzkosten: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mit Teilrechnungen verknüpfte Zusatzkosten berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Nachträge: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachträge berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Gewährleistungsbürgschaft: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Gewährleistungsbürgschaften berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Vertragslieferung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Vertragslieferungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Service-Aufträge

Service-Aufträge: Aufträge, mit denen alle Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Installationen am Standort des Kunden oder innerhalb des eigenen Werkes geplant, durchgeführt und verwaltet werden.
Service-Arten: Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor.
Service-Installationen: Eine Reihe von Artikeln mit ID-Nummer, die an demselben Standort untergebracht sind und demselben Handelspartner gehören. Durch die Zusammenfassung von Artikeln mit ID-Nummer zu einer Installationsgruppe können Sie diese gemeinsam verwalten.

Service-Verträge

Eine den Verkauf betreffende Übereinkunft zwischen einem Service-Leister und einem Kunden für eine bestimmte Periode, in der die instandzuhaltenden Installationen (Installationsgruppen oder Artikel mit ID-Nummer), die Deckungsbedingungen und der vereinbarte Preis aufgeführt sind.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Vertragsarten

Eine Möglichkeit, Verträge aufgrund von Ähnlichkeiten und gemeinsamen Merkmalen zusammenzufassen.

Jede Vertragsart wird durch einen numerischen Code von bis zu drei Zeichen eindeutig bestimmt.

Problemmeldungen

Problemmeldung: Eine Frage, Beschwerde oder Störungsmeldung, die denjenigen mitgeteilt wird, die für die Wartung und Instandhaltung des betroffenen Artikels verantwortlich sind.

Hinweis
Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Werkstattaufträge

Werkstattauftrag

Aufträge, mit deren Hilfe die Instandhaltung von Komponenten und Produkten im Kundenbesitz und die logistische Handhabung von Ersatzteilen geplant, ausgeführt und kontrolliert wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Service-Arten

Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor.

Kundenforderungen

Die von den Kunden erhaltenen Forderungen Eine Forderung kann auf Belegen wie Rechnungen, Service-Aufträgen, Werkstattaufträgen, Verkaufsaufträgen und sogar VK-Lieferabrufen basieren.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Lieferantenforderung

Die an die Lieferanten versandten Forderungen. Eine Forderung kann auf Belegen wie Bestellungen, EK-Lieferabrufen und Eingangsrechnungen basieren. Die Forderung wird auf Basis des im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) definierten Forderungsverfahrens verarbeitet.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Intercompany-Handel

Intercompany-Handelsaufträge

Eine Verpflichtung zum Kauf, Verkauf oder Transport von Waren oder zum Erbringen von Dienstleistungen zwischen Unternehmenseinheiten, die zu demselben Unternehmen gehören.

Beispiel: Ein Vertriebsbüro und ein Lager gehören zu derselben Organisation. Das Vertriebsbüro weist das Lager an, Waren an einen externen Kunden zu liefern, um einen Verkaufsauftrag zu erfüllen. Im Lager fallen Kosten für die gelieferten Waren an und das Vertriebsbüro hat jetzt Schulden beim Lager.

Ein Intercompany-Handelsauftrag besteht aus einem Kopf und Buchungspositionen. Im Kopf finden sich die beteiligten Organisationseinheiten und die geltenden Regeln für die internen Verrechnungspreise. Die Buchungspositionen enthalten die Beträge der einzelnen Artikel sowie die Datumsangaben und Uhrzeiten. Je nach den Regeln für die internen Verrechnungspreise können einige Preisdaten verwaltet werden.

Intercompany-Handelsszenario (Von)

Ein Geschäftsprozess wie eine Externe Materiallieferung (Verkauf), der zwei Teile einer Organisation betrifft, die als funktionale Einheiten definiert sind. Ein Intercompany-Handelsszenario ist mit einer Intercompany-Handelsvereinbarung verknüpft. Das Intercompany-Handelsszenario ist zusammen mit der Intercompany-Handelsvereinbarung mit einer Intercompany-Handelsbeziehung verknüpft.

Beispiel

Die funktionalen Einheiten Vertriebsbüro V1 und Lager L1 sind Teil der Organisation A, haben ihren Sitz aber in unterschiedlichen Ländern. Um einen Verkaufsauftrag an einen externen Kunden abwickeln zu können, weist V1 L1 an, die Waren an den Kunden zu liefern. L1 sendet eine interne Rechnung an V1, um die Kosten für die Waren und die Lieferung zu decken. Der Betrag der internen Rechnung basiert auf dem Preis des Verkaufsauftrags.

Nicht fakturierbare Sendungen

Die Sendungen, deren Herkunft nicht über die Fakturierung verarbeitet wird. Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Rechnungsart auf Proforma-Rechnung oder Zollrechnung gesetzt ist. Per Voreinstellung wird dieser Wert auf Keine gesetzt.

Zulässige Werte

Keine
Ein(e)
Mehrere