Glossar

Legt die zu fakturierenden Auftragsarten und Aufträge fest. Wenn Sie einen Rechnungslauf verarbeiten, wählt LN die Rechnungsdaten aus und generiert die Rechnungen für die durch den Rechnungslauf ausgewählten Auftragsarten und Aufträge.

Legt die Auftragsart und die Anzahl der Aufträge fest, die Sie durch den Rechnungslauf auswählen können. Die Auftragsart kann beispielsweise Verkaufsauftrag, Frachtauftrag, Service-Auftrag oder Projekt sein, und die Anzahl der Aufträge kann Keine, Ein(e) oder Mehrere sein.

Legt den Text und das Layout der gedruckten Rechnungen fest, und ob die voreingestellten Buchungsschlüssel und Nummernkreise für Rechnungsnummern überschrieben werden können.

Das letzte Datum, für das Buchungen verarbeitet werden. Buchungen mit einem Buchungsdatum nach dem für einen Vorgang angegebenen Bezugsdatum werden im Vorgang nicht berücksichtigt.

Ein Dokument, das eine Liste der Preise für gelieferte Waren/Dienstleistungen enthält, die zu bestimmten Bedingungen bezahlt werden müssen.

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Im Einvernehmen festgelegter Wechselkurs, den Sie unabhängig von künftigen Wechselkursschwankungen zur Begleichung von Außenständen beispielsweise für ein Projekt verwenden.

Die vordefinierten Kriterien für die Zusammenstellung von Rechnungspositionen in einer einzelnen Rechnung. Die Rechnungspositionen einer Rechnung müssen die gleichen Werte für die Zusammenstellungskriterien aufweisen.

Beispiel

Rechnungspositionen mit unterschiedlichen Rechnungswährungen oder Rechnungsempfängeradressen können nicht zu einer Rechnung zusammengestellt werden.

Rechnung, für die alle erforderlichen Daten bereits im Modul Fakturierung aufgelaufen und gespeichert worden sind. Diese Daten sind jedoch bislang noch nicht bestätigt worden.

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Der Status, den die Rechnung im Laufe des Abgleichs-/Genehmigungsvorgangs erreicht hat.

Der Rechnungsstatus gibt die unterschiedlichen Stadien des Vorgangs wieder und kann sich wie folgt ändern:

1. Entwurf--> Erfasst
2. Erfasst--> Abgeglichen
3. Abgeglichen--> Genehmigt
4. Genehmigt--> Abgeglichen, wenn Sie die Genehmigung für die Rechnung aufheben.

Die Art der Rechnung. Jedes logistische Paket verfügt über eigene Rechnungsarten.

Eine Rechnung für die Fakturierung von Zinsen.

Sie können Zinsrechnungen für die folgenden Objekte erstellen:

• Unbezahlte überfällige Rechnungen
• Rechnungen, die nach dem Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise bezahlt wurden.

Eine Rechnung, mit der kein Verkaufsauftrag oder Wareneingang verknüpft ist und die direkt im Paket Fakturierung erstellt wird.

Ein oder mehrere Rechnungsläufe, die für regelmäßig wiederkehrende Verarbeitung definiert werden. Wenn Sie ein Rechnungslaufschema verarbeiten, wählt LN die Rechnungsdaten den Rechnungsläufen gemäß aus.

Eine Reihe von Parametern, die die Auftragsarten und Auftragspositionen festlegen, die in einer Rechnung zusammengefaßt werden können, sowie die Art der zu generierenden Rechnung und die Kosten, die für Projekt- und Service-Rechnungen verdichtet werden müssen. Sie können unterschiedliche Fakturierungsverfahren für Ihre Rechnungsempfänger definieren.

Das Verfahren, nach dem USt-Beträge berechnet werden.

Es gibt zwei unterschiedliche Verfahren:

• Parallel

  Jeder Umsatzsteuersatz wird zum vorherigen Umsatzsteuersatz hinzuaddiert.

  Beispiel

  Umsatzsteuersatz für Folgenummer 1: 10 %

  Umsatzsteuersatz für Folgenummer 2:  5 %

  Umsatzsteuersatz gesamt: (10+5)% = 15%

• Kumuliert

  Jeder Umsatzsteuersatz ist ein Prozentsatz des vorherigen Gesamtsatzes.

  Beispiel

  Umsatzsteuersatz für Folgenummer 1: 10 %

  Umsatzsteuersatz für Folgenummer 2:  5 %

  Umsatzsteuersatz gesamt: 10 % + 5 % + (10 % / 100 % * 5 %) = 15,5 %

Eine ID zur Kennzeichnung einer Reihe von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (vom Kunden), die mit fakturierbaren Positionen abgeglichen wurden.

Der allgemeine Teil einer eingehenden elektronisch erhaltenen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Der spezifische Teil einer eingehenden elektronisch erhaltenen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren. Diese Daten umfassen VK-Auftrag, Sendung, Liefermenge und Preis.

Das Datum, an dem das Risiko für Verlust oder Beschädigung der Waren vom Verkäufer auf den Käufer übergeht. Soweit nicht zwischen beiden Parteien ein anderes Datum vereinbart wurde, ist das Risikoübertragungsdatum identisch mit dem Rechnungsdatum.

Das Risikoübertragungsdatum ist erforderlich für Erlösrealisierung gemäß IFRS (IAS 18.14).

Die Lieferart, die durch eine Rechnungsposition abgedeckt wird.

Es gibt die folgenden Fakturierarten:

• Kosten
• Waren
• Dienstleistungen

Das Datum, an dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden.

An der fakturierbaren Position (Status Gesperrt) lässt sich der Liefertermin für alle Herkünfte ändern.

Der Liefertermin beeinflusst die folgenden Daten:

• Den Wechselkurs, wenn die Wechselkursbestimmung auf Liefertermin gesetzt ist;
• Das USt-Datum, wenn dieses Datum im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) auf Liefertermin gesetzt ist;
• Jahr und Periode, wenn die Option Geschäftsperiode abgeleitet von oder USt-Periode abgeleitet von im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) auf Liefertermin gesetzt wurde.

Diese Funktion ermöglicht eine Steuerermittlung, ohne dass der Steuerbetrag in die Forderungen eingebunden wird.