打印摘要现金流量信息 (tfgld2461m000)
使用此进程以为“现金流量信息结构 (tfgld2560m000)”进程中定义的每个选定（父）“现金流量信息代码”打印“详细现金流量信息”摘要报告。针对详细资料层（级别零）的每个选定现金流量信息代码，打印事务处理金额总和。针对每个选定父现金流量信息代码，打印选定子现金流量信息代码的金额总和。
- 财务公司
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：将打印其“详细现金流量信息”的财务公司。 这些公司必须与当前公司属于同一组。
- 会计期
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的会计期。 “自”和“至”字段的默认值为当前期间减 1。
- 会计期
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的期间状态。 “自”和“至”字段的默认值为当前期间减 1。
- 付款日期
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的现金日期。 “自”字段的默认值是当前期间的第一个日期减 1。“至”字段的默认值是当前期间的最后一个日期减 1。
- 现金帐户
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的现金帐户。
- 财务客户组
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的财务客户组。 如果不指定组，则报告中不包括客户事务处理。
- 财务供应商组
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的财务供应商组。 如果不选择组，则报告中不包括供应商事务处理。
- 业务伙伴
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的业务伙伴。
- 现金流量信息代码
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的“现金流量信息代码”。
- 子科目
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的“现金流量信息代码” 子科目。
- 报表货币组
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必须为其打印现金流量信息摘要的报表货币组的代码。
注意- 仅当“企业单元 (tcemm0130m000)” 进程中的“货币系统”设置为“标准”币种时，才显示此字段。
- 如果选择多个财务公司，并且其中一个公司属于相应报表货币组，则启用此字段。
- 说明
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代码的说明或名称。
- 本币
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登记和报告金额所使用的公司基本货币。
在多货币系统中，可以定义最多三种本币：
- 当地货币
- 两种报表货币