生成详细现金流量信息 (tfgld2261m000)
注意
LN 会检查“采购发票状态”设置为“已登记”或“已匹配”的现有“详细现金流量信息”行。如果采购发票的状态更改为“已核准”，LN 将为已核准的单据生成“详细现金流量信息”行。链接至发票的所有行的“采购发票状态”均设置为“已核准”。
- 报表货币组
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为其生成“详细现金流量信息”的报表货币组。
- 说明
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代码的说明或名称。
- 财务公司
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其生成“详细现金流量信息”的财务公司。 这些公司必须与当前公司属于同一组。
- 会计年度
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其生成“详细现金流量信息”的会计年度。
- 会计期
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其生成“详细现金流量信息”的会计期。 “自”和“至”字段的默认值为当前期间减 1。
- 现金帐户
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其生成“详细现金流量信息”的现金帐户。
- 现金事务处理类型
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其生成“详细现金流量信息”的现金事务处理类型。 只选择“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”、“指定预付款/未分配付款”或“指定预收款/未分配收款”的事务处理类型。
- 现金单据编号
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其生成“详细现金流量信息”的现金单据。