进度计划 (tfgld0143s000)

使用此进程以指定经常日记帐事务处理的单据日期和过帐明细。

如果运行“生成经常日记帐事务处理 (tfgld0240m000)”，LN 则会生成事务处理。事务处理单据日期是指定的生成日期。

在相应菜单上，可以通过单击“创建计划”来启动“创建计划 (tfgld0143s100)”进程，可以使用此进程生成某个范围的月份或会计期的计划。

经常日记帐

标识经常日记帐定义的代码。

经常日记帐

对经常日记帐定义的说明。

生成日期

生成事务处理的单据日期。

生成日期必须在“经常日记帐 (tfgld0140m100)” 进程中定义的经常日记帐定义的有效期间内。

如果冲销类型为“定期冲销”，则“生成日期”必须为相关的“包括定期冲销类型”指令的“冲销日期”。

计划

期间详细资料

财务期

必须过帐事务处理的财务年度和财务期。

在“生成经常日记帐事务处理 (tfgld0240m000)” 进程中处理指示时，期间必须为“未结”。

冲销明细

冲销类型

正常冲销: 在生成日记帐事务处理时，LN 将借方更改为贷方，将贷方更改为借方。
包括定期冲销类型: 日记帐事务处理标记为进行定期冲销。包含此类型指示的经常日记帐定义必须包含“定期冲销”指示。 “冲销日期”必须匹配定期冲销的生成日期。
定期冲销: 生成的日记帐事务处理可以冲销同一经常日记帐定义（冲销日期与定期冲销计划行的生成日期匹配）的经常日记帐事务处理。包含此类型指示的经常日记帐定义必须包含“包括定期冲销类型”指示。
不适用: 经常日记帐事务处理不会被冲销，也不会冲销其它日记帐事务处理。

如果经常日记帐定义包含“包括定期冲销类型”指示，则必须至少定义一个“定期冲销”指示。

日记帐凭证

例如，用于每月为各个部门分配估计的固定费用，例如折旧成本和固定资产税，其实际金额通过每半年或每年确定一次。在财务期的最后一个月，将冲销每月估计费用的日记帐事务处理，并将实际的月费用按比例分配给各个部门。

可以使用此类型创建：

采购发票

用于创建简单的重复性费用发票。

例如，可以使用此类型为长期合同（例如办公室租金、保险费和租赁付款）支付固定和定期金额。通常，总部进行支付，相关的费用会定期转帐到每个部门或分支机构。

销售发票

用于创建重复性销售发票。

例如，可以使用此类型为子公司费用（例如各种服务费用）自开票。通常，总部支付整个组织的费用。子公司每个月以固定费率开票。经常日记帐事务处理可简化对这些定期付款的开票。

冲销日期

必须冲销事务处理的日期。

如果冲销类型为“包括定期冲销类型”，则必须输入日期，还必须定义在此冲销日期生效的“定期冲销”指令。

杂项

过帐详细资料

冲销过帐明细