如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中选中“直接借记批核准”复选框，则只能在授权用户核准批之后才能组合批。
- 直接借记批
-
选择直接借记
批号。
- 付款方业务伙伴
-
选择要付款的付款方业务伙伴。
- 货币
-
表示直接借记金额的货币。
- 付/收款方式
-
在选中的批中链接至直接借记的付款方式。
- 业务伙伴银行
-
您接收直接借记金额的银行的代码。
- 付款日期
-
必须接收组合直接借记金额的日期。
- 序号
-
可用来创建多个组合付款的序号。
- 银行
-
接收直接借记的银行代码。
- 事务处理金额
-
组合直接借记的总额。
- 参考
-
发票参考。