按日期范围/货币列出的现金预测摘要 (tfcmg3518s000)
使用此进程以按日期范围/货币列出现金预测摘要。
注意
如果选中“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程中的“不包括在现金预测中”复选框，则不能考虑将与银行帐户相关的金额用于现金预测计算。
- 币种
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事务处理使用的币种。
- 币种
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在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义的现金预测货币。
- 期初余额
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以事务处理币种表示的期初余额。
- 期初余额
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以本币表示的期初余额。
- 人工发票
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以事务处理币种表示的人工发票金额。
- 人工发票
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以本币表示的人工发票金额。
- 销售发票
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以事务处理币种表示的销售发票金额。
- 销售发票
-
以本币表示的销售发票金额。
- 销售订单
-
以事务处理币种表示的销售订单金额。
- 销售订单
-
以本币表示的销售订单金额。
- 销售报价单
-
以事务处理币种表示的销售报价单金额。
- 销售报价单
-
以本币表示的销售报价单金额。
- 项目订单
-
以事务处理币种表示的项目订单金额。
- 项目订单
-
以本币表示的项目订单金额。
- 预算
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以事务处理币种表示的预算金额。
- 预算
-
以本币表示的预算金额。
- 合计流入
-
以事务处理币种表示的合计流入金额。
- 合计流入
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以本币表示的合计流入金额。
- 采购发票
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以事务处理币种表示的采购发票金额。
- 采购发票
-
以本币表示的采购发票金额。
- 采购订单
-
以事务处理币种表示的采购订单金额。
- 采购订单
-
以本币表示的采购订单金额。
- 经常订单
-
以事务处理币种表示的经常订单金额。
- 经常订单
-
以本币表示的经常订单金额。
- 请购单
-
以事务处理币种表示的请购单金额。
- 请购单
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以本币表示的请购单金额。
- 预算
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以事务处理币种表示的预算金额。
- 预算
-
以本币表示的预算金额。
- 合计流出
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以事务处理币种表示的合计流出金额。
- 合计流出
-
以本币表示的合计流出金额。
- 合计余额
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以事务处理币种表示的合计余额。
- 合计余额
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以本币表示的合计余额。