汇款通知单 (tfcmg2150m000)
使用此进程以查看和维护从付款方业务伙伴收到的汇款通知单据。双击某行可在“汇款通知单 (tfcmg2650m000)”进程中查看和维护汇款通知单详细资料。
单据包括支票、传真和电子邮件。
- 汇款通知单
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用于标识汇款通知单的代码。
- 付款通知单日期
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付款通知单的日期。
- 付款方业务伙伴
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向您付款的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、客户的银行帐户、您发送给该业务伙伴的催单类型及发送催单的频率。
- 业务伙伴付款编号
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付款的付款方业务伙伴的付款单据编号。
- 银行帐户
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用于过帐事务处理和冲销事务处理的银行帐户。
- 银行帐户
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指您所在公司的银行帐号。
- 银行帐户
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业务伙伴的国际银行帐号。
- 币种
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用于付款的货币。
- 汇款费率
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用于申请并发送付款通知单的费率。
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用于将汇款通知单货币转换为本币的汇款费率因子。
- 付款金额
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以付款货币表示的汇款金额。
- 信用 分析员
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负责监控您对发票接受方业务伙伴规定的信用限额的员工。
- 付款状态
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汇款通知单的状态：
- “拟定”
- “已应用”
- “已过帐”
- 汇款来源
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指示输入汇款的方式：
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“人工”
汇款通知单为人工输入。 -
“已导入”
汇款通知单通过 BOD 导入。
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- 过帐年度
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付款通知单过帐的年度。
- 批号
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汇款通知单过帐到的批。