预期收款 (tfcmg2111s000)

使用此进程以定义预期付款事务处理的通用数据和总金额。

您只能使用“人工”收款方式处理预期收款。

要启动此进程，您必须选择属于“现金”类别的事务处理类型，并且选择“预期收款 (tfcmg2111s000)” 进程以及“预期收款（明细） (tfcmg2117s000)” 进程作为该类别的连续进程。

您可以在“事务处理 (tfgld1101m000)”进程的“事务处理类型”字段中进行此选择。您可以通过这种方式输入收款单据的通用数据。

银行

付款方银行帐户。

预期收款单据

预期收款单据的事务处理类型。

预期付款单据

预期收款的单据编号。

年度

希望显示银行余额的年份。

批号

创建或输入预期付款事务处理的财务批。

收款方式

输入要链接至包含预期收款的收款单据的收款方式。 方法的“付/收款类型”必须为“人工”。

付款方业务伙伴

输入要登记其收款的付款方业务伙伴。

预期付/收款的创建日期

创建预期收款的日期。

计划清算日期

预期收款的日期。

货币

预期收款金额使用的币种。

汇率/货币因子

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中，最多可定义三种本币。

汇率/货币因子

一种货币兑换为另一种货币时所使用的汇率。

默认值

在“汇率 (tcmcs0108m000)” 进程中定义的汇率。 可以更改此默认值。

事务处理金额

此收款单据的所有收款的总额。

付/收款过程状态

收款步骤指示单据的当前处理阶段。 每个阶段都有许多关联的分录，如“按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000)” 进程中所定义。

收据参考

收款的参考 。

接受收款

当在“发送支票至银行 (tfcmg4130m000)” 进程中创建文件以将商业票据发送至银行时，会用到此信息。

业务伙伴银行

收款方银行帐户。

余额

要分配至收款的余额。

余额

指示器显示金额是借方金额还是贷方金额。

清算期

调节预期收款的会计年度。

期间分隔符

年度和期间之间的分隔符。

清算期

在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)” 进程中调节预期收款的期间。

清算批

在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)” 进程中调节预期收款的批号。

清算单据

预期收款的调节事务处理类型。

清算单据

清算单据的单据编号。

承兑金额

“银行事务处理 (tfcmg2500m000)” 进程中实际承兑和调节的金额。

拒付金额

由于未承兑而在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)” 进程中冲销的金额。