处理国际支付数据（德国）(tfcmg1262m000)

使用此进程以创建以 DTAZV 文件格式表示的银行汇票付款。

必须维护明细关键字才能转帐付款。

如果没有可用的明细关键字，LN 将默认使用按银行帐户列出的外汇付款数据 (tfcmg1130s000) 进程中指定的值。

付款批

付款批的编号。

付/收款方式

用于付款的付款方式。

付款方式在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中定义。

银行

用于组合付款的银行帐户代码。

将此代码链接至付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程中的付款。

注意

必须在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中定义银行帐户。

本地路径

如果当您转移付款时，收款方式选中了 “XML 文件”复选框，会在服务器上创建一个 XML 文件。通过指定本地路径，也会在您的 PC 上创建 XML 文件。