选择付款发票 (tfcmg1220m000)

使用此进程以选择应付帐款模块的未结发票中已到期需付款的采购发票。

根据几个选择标准创建一个要处理其付款的形式付款批。

如果选择未结发票进行付款，则 LN 会搜索业务伙伴的未指定预付款和未分配应付款及贷方票据。LN 会自动生成存在此类单据的业务伙伴的报告。

可以使用采购发票结算销售发票和贷方票据。

只有满足以下条件时才能选择采购发票进行付款：

  • 发票状态为“已核准”。
  • 发票的“已核准待付款”字段为“是”或“不适用”。
  • 没有任何冻结原因链接至发票。
选择发票
选择范围
财务业务伙伴组

“自”和“至”字段可定义以下一组内容： 财务业务伙伴组

发票开具方业务伙伴

使用浏览箭头可选择业务伙伴。

到期日

如果对到期日、折扣日期和附加费日期进行选择，则只要某张发票的这三个日期中有一个处于某个日期范围内，便会选择该发票。

折扣日期

在对到期日、折扣日期和滞纳金日期进行选择时，只要某张发票的这三个日期中至少有一个处于某个选定日期范围内，便会选择该发票。

注意
  • 如果发票在所选的折扣期内，则仅在折扣日期在计划付款日期或早于计划付款日期时，才能扣除折扣额。
  • 该金额可以使用“付款通知单行 (tfcmg1101m000)” 进程再次更改。
按业务伙伴列出的总金额

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中，最多可定义三种本币。

选项
不中断的付款运行

如果选中此复选框，则使用不中断的付款运行按选定发票向业务伙伴付款。

注意

如果选中此复选框，则会启用“付款处理默认标识”字段。

对经济货币联盟 (EMU) 成员国发票使用欧元

如果选中此复选框，则将欧元用作所有使用欧洲货币经济货币联盟 (EMU) 成员国货币为所有发票进行付款的货币。

包括不含付/收款方式的发票

如果选中此复选框，则批中将包含付款通知单中未链接付款方式的发票。

选择经常订单

如果选中此复选框， 则经常订单也将包含在选定付款范围内。

经常订单的计划付款日期

如果选中此复选框， LN会根据经常订单或经常订单计划的计划付款日期选择经常订单。

如果清除此复选框，则 LN 会根据当前进程中输入的“计划付款日期”选择经常订单。

处理
付款处理默认标识

选择在“自动处理默认数据 (tfcmg1190m000)” 和“按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)” 进程中创建的付款处理默认标识代码。

付款批

使用浏览箭头可选择付款批代码。

默认值

自动将批号指定给选择运行。 更改该编号可以在现有批中添加付款。

计划付款日期

输入选定采购发票的计划付款日期。

默认值

如果在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)” 进程中选中了“计划付/收款日期等于发票到期日”复选框，则该值将默认显示在此进程中。

银行汇票或软盘付款可以在计划付款日期前的数个银行工作日或周内提供，但付款仅在指定日期进行。

销售和赊销
选项
结算销售发票

如果选中此复选框，则销售订单发票将包含在付款通知单中，以便结算采购发票。

默认值

如果选中“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“使用销售发票进行付款”复选框，则会默认选中此复选框。

为此，相应的发票接受方业务伙伴必须也是这些采购发票的发票开具方业务伙伴。

使用销售贷方票据进行付款

如果选中此复选框，则销售贷方票据将包含在付款通知单的选择范围内。

默认值

如果选中“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“使用销售贷方票据进行付款”复选框，则会默认选中此复选框。

为此，相应的发票接受方业务伙伴必须也是选定采购发票的发票开具方业务伙伴。

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