与付款相关的单据 (tfacp6500m000)

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

当前结构的顶层父业务伙伴。这可以是“收款方业务伙伴”字段的顶层父业务伙伴。

原始付款公司

在其中创建事务处理的公司。

原始付款单据

原始付款的事务处理类型、单据编号和行号。

单据日期

使用应付商业票据 (TNP) 时的单据日期、支票日期或到期日。

单据类型

此付款或链接的单据的事务处理类别。

原始付款标识

事务处理标识：

• 支票付款和支票预期付款的支票编号。
• 应付商业票据 (TNP) 的商业票据编号。

注意

“原始付款单据”字段的值与“付款单据”字段的值匹配，除非冲销预期付款步骤或预付款/未分配付款。在这种情况下，原始付款单据与冲销的单据相匹配。

“付款单据”字段的值与实际付款单据相匹配，并用于推进至适当的总帐事务处理。

付款公司

在其中创建事务处理并与总帐事务处理的公司相匹配的公司。

付款单据

付款公司中单据的事务处理类型、单据编号和行号。

付款公司

事务处理所源自的付款公司。

初始付款单据编号

事务处理来源公司中单据的事务处理类型、单据编号和行号。

注意

此字段仅用于分组，并在下列情况下显示单据编号：

• 创建预期付款或调节单据时，此字段用于分组多个预期付款步骤。在自动付款处理中，付款批也可以用于分组这些预期付款，但是对于人工预期付款，没有可用的付款批编号。在这种情况下，此字段显示所创建的第一个预期付款的单据。
• 将预付款或未分配的付款指定给发票或其它预付款或未分配的付款时，此字段用于分组发票的指定，并冲销预付款或未分配的付款。在这种情况下，此字段显示指定单据。

替代发票

如果选中此复选框，则商业票据适用。

付款方式

用于创建预期付款或应付商业票据的付款方式。

付款状态

与当前单据对应的付款单据的步骤。仅为预期付款、普通付款、指定和应付商业票据指定。

付款批公司

如果在其它公司中创建预付款或未分配付款，则付款批公司与付款公司不同。

原始付款批

用于创建预期付款或应付商业票据的付款批。

金额

以相关单据的币种表示的金额。

货币

相关单据的事务处理币种。

以当地货币表示的金额

以付款公司的当地货币表示的金额。

货币

指的是公司所在国的货币。或者是指用于向本地税务机关进行报告的货币。

在多币种情况下可以使用三种本币。可为公司定义的三种本币包括：

• 公司的当地货币
• “货币”
• “货币”

供应商银行

使用预期付款和应付商业票据时的收款方业务伙伴银行。

银行帐户

预期付款或应付商业票据的银行帐户。