帐龄分析明细 (tfacp2522m100)

帐龄分析运行

帐龄分析运行编号。 可以具有一个个人帐龄分析运行和一个标准帐龄分析运行。

标准帐龄分析运行

包含帐龄数据的运行。 此运行的帐龄金额还用于在“应付帐款全方位视图 (tfacp2560m000)” 进程中显示图表。 从该进程开始导航，您将浏览到标准帐龄分析运行。

发票开具方业务伙伴

将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。

用户

计算了帐龄分析运行的帐龄分析的用户的登录代码。

上次刷新日期

生成帐龄分析运行数据的日期。 此信息显示在帐龄图表中，因此用户可知道帐龄数据的存在时间。

财务公司

指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个物流公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。

帐龄分析

基于帐龄期和期间类型的未结发票分类。

帐龄依据

“计算应付帐款帐龄分析 (tfacp3525m000)” 进程中基于日期字段的值。

帐龄币种

用于计算帐龄金额的币种。

起始日期/期间

开始计算帐龄摘要的日期。

可以在该字段中指定日期，或在以下字段中指定年度和期间。 这取决于在“帐龄分析数据 (tfacp0540m000)” 进程中如何定义帐龄分析代码。

帐龄年度

开始提供帐龄分析的会计年度。

帐龄期段

开始提供帐龄分析摘要的会计期。

帐龄摘要可以针对单个财务公司，也可以针对集团中的所有公司。 如果摘要行是所有公司的汇总，则公司编号为零。

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据编号，它是发票标识的一部分。

发票行号。

付款计划 行编号。

如果使用 按装运收款 ，则该编号表示装运编号。

事务处理将过帐到其中的控制科目。

LN 会从财务业务伙伴组得到控制科目。

事务处理将过帐到其中的分帐。

对于与采购订单相关的发票，如果满足下列条件，则 LN 会从集成映射方案中检索分帐：

• 在发票上输入采购订单详细资料。
• 在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中对自开票的分帐会计的集成文档类型进行初始化。

如果不满足这些条件，针对未为其定义集成映射的分帐类型，LN 将使用对成本发票和货运发票相同的方法检索分帐。

对于成本发票和货运发票，针对每种分帐类型，都会按以下顺序检索分帐：

1. 从“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程
2. 从“按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacp0110m100)” 进程中指定的财务业务伙伴组控制科目

税额也必须过帐到这些分帐。如果必备分帐已链接到税务科目且没有为控制科目定义任何分帐，则 LN 会将税额过帐到您在“按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000)” 或“多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000)” 进程中指定的分帐。

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001#tfacp200.isup

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.refr

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.docd

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.dued

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amth

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中，最多可定义三种本币。

• 当地货币
• 两种报表货币

以本币表示的已支付金额合计。

此业务伙伴的“订单余额”和“未结发票余额”的总和。

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amnt

表示发票金额的货币。

此列中的金额以帐龄币种表示。

用于计算帐龄金额的币种。

发票开具方业务伙伴的国家。

卖方业务伙伴的区域。

具有共同特征的业务伙伴组，可以为业务伙伴组定义贷方科目或借方科目以及一组其它控制科目，例如可疑发票、预付款或预收款、预期付款或预期收款、已实现和未实现的汇率变化收益或损失的控制科目。 LN在销售发票登记等业务流程和付款流程中自动使用这些控制科目。

定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。

例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。

用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。

付款方式定义如下详细资料：

• 最大金额
• 到期日
• 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。

收款方业务伙伴/付款方业务伙伴

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

对于项目发票，此字段显示与发票有关的项目。

采购类型/销售类型

事务处理的现金流量原因。

此列中的金额以发票币种表示。

表示发票金额的货币。