发票开具方业务伙伴未结发票 (tfacp2520m000)
使用此进程以查看列出的未结发票以及在登记采购发票的过程中创建的未结发票。
该进程为您提供以下信息：
- 用于标识发票的事务处理类型和单据的编号。
- 卖方业务伙伴。
- 单据日期。
- 即使对供应商或采购订单应用了付款的折扣条款，仍以净 30 天计算的到期日。
- 适用的折扣额和到期日。
- 余额和应付金额。
以发票币种和一种本币表示的应付金额。
- 单据
-
与发票和未结发票相关的事务处理类型。
- 单据
-
发票单据编号。
事务处理类型和单据编号的组合用于标识发票。
- 单据
-
作为发票标识一部分的行号。
- 发票收据日期
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公司收到发票的日期。
注意- 默认值为当前日期。
- 如果从“已收到的采购发票 (tfacp1500m000)” 进程中复制采购发票，则此值默认采用“发票收据日期”。
- 通用数据
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- 单据类型
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单据所参考的事务处理类型。
- 变量符号
-
表示付款参考信息的 10 位数数字代码，它用于将付款与贷方、合同或付款人相匹配。
注意如果指定“供应商发票”，则此值默认采用“供应商发票”编号的前十位数。但是，您可以修改此值。
- 发票开具方业务伙伴
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将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。
- 供应商发票
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发票开具方业务伙伴用于标识发票的编号。LN 在为发票付款时作为付款参考打印此号码。
- 收款方业务伙伴
-
收款方业务伙伴的代码。
- 应收帐款让售业务伙伴
-
应收帐款让售业务伙伴。
- 银行参考
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发票的银行参考编号。
- 单据日期
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创建发票的日期。该日期用于计算到期日和折扣。
- 到期日
-
到期日。
- 一级折扣日期
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一级折扣日期。
- 一级折扣
-
一级折扣。
- 币种
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表示折扣金额时所用的货币。
- 本币一级折扣金额
-
以本币表示的一级折扣。
- 二级折扣日期
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从发票金额中减去为第二折扣期间定义的折扣的最后日期。
- 二级折扣
-
二级折扣。
- 本币二级折扣金额
-
以本币表示的二级折扣。
- 三级折扣日期
-
三级折扣日期。
- 三级折扣
-
三级折扣。
- 本币三级折扣金额
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以本币表示的三级折扣。
- 发票状态
-
发票的状态。
- 付款步骤
-
付款/收款过程的当前步骤。
- 与订单匹配
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用于指示发票是否与采购订单或其它成本相关。
- 发票币种金额
-
发票金额。
- 币种
-
用于表示金额的发票币种。
- 本币金额
-
以本币表示的发票金额。
- 本币
-
用于表示发票金额的本币。
- 事务处理参考
-
事务处理参考编号。
- 余额
-
- 余额
-
余额。
- 发票余额 预期余额(本币)
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以一种本币表示的发票余额。
- 预期余额
-
发票的预期余额。
- 本币预期余额
-
用于表示余额的货币。
- 采购类型
-
采购的类型。
- 订单
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与发票链接的采购订单。
- 付款条款
-
付款条款的代码。
- 税
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- 登记代码
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用于标识发票单据的税务登记的用户定义代码或名称。
注意仅当在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中将“扩展的登记管理”设置为“活动”时，才会显示此字段。
如果已选中“事务处理类型系列 (tfgld0114m000)” 进程中的“允许用于其他登记”复选框，则此值默认来自相关订单或装箱单的登记代码。
- 专有标识号
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与发票单据关联的征税国家的我方税务标识号。
注意仅当在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中将“扩展的登记管理”设置为“活动”时，才会显示此字段。
- 专有法定名称
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链接至可在法定报告上使用的我方登记标识的名称。
- 业务伙伴标识号
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与发票单据关联的业务伙伴的税务标识号。
注意仅当在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中将“扩展的登记管理”设置为“活动”时，才会显示此字段。
该值使用相关订单或装箱单的业务伙伴标识号进行更新。
- 杂项
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- 退货原因代码
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退货原因代码适用于采购发票，并指明退回和拒收货物的原因。
注意- 仅当下列条件成立时，此字段才适用：
- “事务处理的类别”设置为“采购贷方票据”。
- “原因类型”设置为“退货”。
- 退货原因代码必须在“原因 (tcmcs0105m000)” 进程中定义，并且在发票日期生效。
- 该值默认来自“采购订单 (tdpur4100m900)” 进程中采购单退货的“退货原因”字段。
- 仅当下列条件成立时，此字段才适用：