已收到的采购发票 (tfacp1500m000)
使用此进程以查看并维护已收到的采购发票。
接收发票后，LN 会在此进程中记录发票，而不创建任何事务处理。可以将这些发票复制到发票登记簿，使其可用于处理。要执行此操作，请在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程的相应菜单中单击“”。复制采购发票后，其单据编号会显示在“复制至发票”字段中。
单击“”按钮来创建记录。此时会开启详细进程。可以输入发票明细。保存记录后，发票的状态更改为“拟定”。
要从应付帐款模块中删除发票，而不复制发票，应将发票的状态设置为“已取消”。
可以从“删除已复制/取消的采购发票 (tfacp1200m000)”进程中删除发票。
如果您输入一张发票，并且已存在另一张具有相同供应商和供应商发票编号的发票，则会显示一条消息。要运行重复的发票 (tfacp2504m000) 进程，请单击此消息中的按钮。
- 单据详细资料
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- 单据
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单据编号是用来临时记录发票的序号。 如果正式登记了发票，则必须为发票指定不同的编号以及事务处理类型。
- 业务伙伴详细资料
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- 参考行
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如果一个付款单已连接至该发票，则此字段必须包含付款单参考行。
- 业务伙伴
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发票开具方业务伙伴。
- 采购类型
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采购的采购类型。
要为与采购订单/货运单相关的发票检索最明确的默认采购类型，LN 会按以下顺序检查采购类型：
- 未匹配订单行的采购类型。
- “采购类型例外 (tcmcs2103m000)” 进程中与发票开具方业务伙伴和采购订单来源有关的采购类型，其中各个详细资料字段为空。
- 发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。
要检索最明确的默认采购类型，LN 检查发票开具方业务伙伴和业务伙伴组的默认采购类型。
- 供应商发票
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发票开具方业务伙伴用来登记选定发票的编号。在为发票付款时，LN 打印此编号作为付款参考。
- 发票收据日期
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公司收到发票的日期。
- 参考
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可以输入用作内部参考的文本。
注意此字段的默认值来自“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程。
- 发票日期
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打印发票的日期。
- 汇率
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- 货币
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发票金额使用的货币。
- 汇率确定方式
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决定使用哪个日期来确定汇率的方式。
在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。
- 金额
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发票金额。
- 汇率
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一种货币换算为另一种货币的价格。也就是说，一种货币在某一特殊时间内购买另一种货币所要花费的金额。
- 本币发票金额
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LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。
在多货币系统中，最多可定义三种本币。
- 当地货币
- 两种报表货币
- 本币发票金额
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以本币表示的发票金额。
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使用所显示的汇率将事务处理货币转换为本币。
- 分帐
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- 控制科目
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事务处理过帐到其中的控制科目。
LN 会从财务业务伙伴组得到控制科目。
- 分帐
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事务处理过帐到其中的分帐。
- 分帐说明
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对分帐的说明。
- 付款详细资料
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- 付款详细资料
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- 滞纳金
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指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。
- 付款条款
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有关发票付款方式的协议。
付款条款包括：
- 必须支付发票的期段。
- 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。
付款条款允许您计算：
- 付款到期日
- 折扣期的过期日
- 折扣额
- 付/收款方式
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用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。
付款方式定义如下详细资料：
- 最大金额
- 到期日
- 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料
这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。
- 银行参考
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如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。
- 银行
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发票开具方业务伙伴的银行。
如果付款计划链接到发票，则此字段为空。 每个付款计划行上已分别指定了银行。
- 发票详细资料