使用外部欧元换算

您可以使用外部欧元换算功能来将以经济货币联盟 (EMU) 标记的货币表示的未结发票金额换算为欧元，以便于：

  • 生成以欧元表示的付款通知单，并将其写入银行文件
  • 生成以欧元表示的直接借记通知单
  • 生成以欧元表示的利息发票
  • 生成以欧元表示的现金预测
  • 显示或打印以欧元表示的金额

生成以欧元表示的付款通知单

通常，生成未结发票的付款通知单或直接借记通知单时，付款通知单货币或直接借记通知单货币会是发票货币。如果付款方式不允许使用外国货币，则发票付款方式的付款方式货币必须与通知单货币相同。外部欧元换算允许您将发票付款方式替换为欧元相关的付款方式，以便于以欧元处理以经济货币联盟 (EMU) 成员国货币表示的未结发票。

要使用欧元相关的付款方式，需进行以下操作：

  1. 定义所需的欧元相关的付款方式。您可以为每种现有的处理经济货币联盟 (EMU) 成员国货币的付款方式定义一种欧元相关的付款方式。例如，您可以复制一种这样的付款方式，然后将该付款方式的货币设置为“欧元”。您也可以使用不同类型的报表或银行文件（如果以欧元表示的报表要求使用）。
  2. 在“付/收款方式 (tfcmg0540m000)”进程中，为每种使用经济货币联盟 (EMU) 成员国货币的付款方式选择欧元相关的付款方式。
  3. 使用“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000)”进程将新的欧元相关的付款方式链接到银行，而不是经济货币联盟 (EMU) 成员国货币付款方式。

  4. 在以下进程中生成付款通知单或直接借记通知单：

    • “选择付款发票 (tfcmg1220m000)”
    • “选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”

    要为以经济货币联盟 (EMU) 成员国货币表示的发票生成以欧元表示的付款通知单或直接借记通知单，请选择“对经济货币联盟 (EMU) 成员国发票使用欧元”。

LN 会自动选择欧元相关的付款方式，即链接到使用经济货币联盟 (EMU) 成员国货币的发票付款方式的付款方式，需满足的条件如下：

  • 发票汇率确定方式的类型不是“固定汇率”。
  • 链接至发票的付款方式的“允许外国银行帐户”复选框已清除。
  • 付款方式货币是一种经济货币联盟 (EMU) 成员国货币，付款通知单货币是欧元。如果付款方式货币是一种经济货币联盟 (EMU) 成员国货币，并且您选择了“对经济货币联盟 (EMU) 成员国发票使用欧元”，就会是这种情况。
注意

如果您没有为发票付款方式链接一种欧元相关的付款方式，LN 则无法为以欧元生成的通知单找到使用相应货币的付款方式。您可以打印无法处理的通知单的审计报表，然后在以下进程中为每种已创建或已生成的通知单选择欧元相关的付款方式：

  • “付款通知单行 (tfcmg1101m000)”
  • “发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000)”

生成以欧元表示的利息发票

在“选择发票接受方业务伙伴过期收据以生成利息发票 (tfacr5210m000)”进程中，选择“对经济货币联盟 (EMU) 成员国发票使用欧元”来基于以经济货币联盟 (EMU) 成员国货币表示的未结发票生成以欧元表示的利息发票。

生成以欧元表示的利息现金预测

在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中，选择“使用欧元代替经济货币联盟 (EMU) 成员国货币”来基于以经济货币联盟 (EMU) 成员国货币表示的未结发票生成以欧元表示的现金预测。

打印以欧元表示的财务报表

在应付帐款模块和应收帐款模块的多个打印进程中，您可以以欧元打印在数据库中以经济货币联盟 (EMU) 成员国货币存储金额的未结发票的报表。在打印进程中，选择“使用欧元代替经济货币联盟 (EMU) 成员国货币”来以欧元打印报表。

以欧元显示金额

在显示以经济货币联盟 (EMU) 成员国货币表示的发票金额和余额的进程中，您可以从相应菜单中选择“以欧元表示的发票金额”来以欧元显示发票金额和余额。此命令会启动“以欧元表示的发票金额 (tfcmg6500s000)”进程。