销售订单发票行 (tdsls4106m100)

使用此进程以查看、输入、维护和下达销售订单发票行。

立即审核针对常规和成套件销售订单行创建的发票行。因此您无法更新“开票数量”。

为消耗和客户核准销售订单行创建的发票行的状态为“自由”。当处理销售或审核销售订单行后，状态就会变为“已核准”。随后，就可对这些行进行开票。

注意
  • 只有为销售订单行执行交货（可以在“销售订单实际交货行 (tdsls4106m000)”或“销售订单行组件实际交货 (tdsls4166m000)”进程中查看）后，销售订单发票行才可用。
  • 不会对已填入“退回的消耗数量 ”字段的发票行进行开票。这些行仅用来存储装运数量的未使用部分。不能使用该消耗行退回货物。要实际退回未消耗的货物，请使用单独的退货单。
订单行

通常在输入订单时指定给每份新客户订单的唯一控制编号。 销售订单编号通常用于订单承诺、主进度计划、成本核算、开票等。对于某些按单生产的产品，销售订单编号还可用作最终产品部件号，成为通过结束工序安排的控制编号。

位置编号

用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。

交货行

用来详细标识销售订单（交货）行或采购订单行（明细）位置编号的编号。

实际交货顺序

销售订单实际交货行或销售订单行组件实际交货的编号。

物料

可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。

物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。

您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括：

  • 成本物料（如电费）
  • 服务物料
  • 分包服务
  • 清单物料（菜单/选项）
已交货数量

用销售单位或库存单位表示并且已交付到买方业务伙伴的货物数量。

退回的消耗数量

未消耗而退回的订单的总数量。 此数量未开票。

库存单位

用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。

库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。

发票行

销售订单发票行的编号。

集

用来将一个或多个订单行组合在一起的编号。 例如，具有相同集编号的订单行将同时下达至仓储业务子系统或开票子系统。

注意

在相应菜单上单击“创建发票集”可以在销售订单行 - 链接的开票信息 (tdsls4508m000) 进程中创建一个集编号。

状态

销售订单发票行的状态。

允许值

自由

发票行刚创建，可进行更新。 如果发票行状态为“自由”，则发票数量会始终等于已交货数量。

可以删除“自由”发票行。

已核准

发票行已经过核准。 核准后，就不能再更新该发票行。

当某个发票行得到核准后，LN 将执行以下操作：

  • 创建财务事务处理。
  • 更新销货成本。
  • 创建销售退货单（如果适用）。
  • 创建新的销售发票行（如果适用）。
  • 创建销售订单行的历史记录。
已下达

发票行已下达至统一开票。

将发票行下达至统一开票后，LN 会调整未结余额。

已开票

发票行已在统一开票中过帐。 因此，LN 会更新与发票有关的字段。

已处理

由于在“处理已交货的销售订单 (tdsls4223m000)” 进程中对已交货销售订单进行了处理，从而也对发票行进行了处理。

只有当全部已交货数量减去拒收数量等于发票数量时，并且对其进行了完全开票处理后，才能执行已交货销售订单的处理。 销售订单的所有发票行的状态都必须为“已开票”，并且发票数量加拒收数量必须等于已交货数量。

当某个发票行得到处理后，LN 将执行以下操作：

  • 在销售订单实际交货行历史记录中插入一条销售额记录。
  • 更新合同数据。

可以在“删除销售订单 (tdsls4224m000)” 进程中删除“已处理”发票行。

开票数量

已核准待开票的（部分）交货数量，以开票数量单位表示。

链接至实际交货行的第一个发票行的默认开票数量为：

开票数量 = 交货数量

链接至实际交货行的所有后续发票行的开票数量为：

开票数量 = 交货数量 - 开票数量合计 - 拒收数量合计
注意
  • 可以改写默认值。
  • 为消耗创建的发票行会自动具有“已核准”状态。 因此，您无法更改发票数量。
发票数量单位

针对开票数量开具发票时使用的单位。

拒收数量

拒收且不能开票的（部分）交货数量，以拒收数量单位表示。

注意

如果输入了拒收数量，则还必须定义以下字段，然后才能核准发票行：

  • “交货类型”
  • “拒收订单类型”
  • “拒收原因”
拒收数量单位

用于表示拒收数量的单位。

拒收原因

拒收货物的原因。 拒收原因只能是“货物退换”类型的原因。

交货类型

如果填入了“拒收数量”，此字段指定了是否退回拒收数量以及如何退回。

允许值

  • “直接交货”

    拒收数量将退回至供应商。

  • “仓库”

    拒收数量将退回至您所在公司的仓库。 必须在“退货仓库”字段中指定一个仓库。

  • “不适用”

    不需要为拒收数量提供退货单。
拒收订单类型

用于退回拒收货物的退货单类型。 退货单类型只能为“退回拒收的货物”。

退货仓库

将拒收货物退回到的仓库。

注意

如果“销售订单行 (tdsls4101m000)” 进程中原始销售订单行的“交货类型”字段设置为“越库配送”或“仓库”，默认情况下仓库会采用销售订单行中的值。 如果原始销售订单行的“交货类型”字段设置为“直接交货”，则标准默认逻辑适用于仓库。

退回的消耗数量

未消耗而退回的数量。 此数量未开票。

价格

单据行的价格，其为物料价格和总材料价格的总和。

销售价格单位

销售价格依据的单位。 此单位与物料的库存单位不同。

注意

按单位记录价格。 如果销售价格单位与库存单位不同，则必须在生产管理系统参数 (tcmcs0100s000) 进程中指定销售价格单位。 在该进程中，可以指定用于将替代单位（销售价格单位）转换为库存单位的系数。

对于成本物料或服务物料而言，销售价格单位和库存单位必须相同。

材料价格

材料的价格，可以为以下各项：

  • 材料基本价格（如果材料实际价格（尚）不适用）
  • 下列组件的总和：材料基本价格 + 材料价格附加费+ 材料价格附加费成本（如果材料实际价格适用）

不含材料价格附加费的价格

物料价格 + 材料基本价格。

此价格不包括材料价格附加费。

材料价格附加费

另加在材料基本价格之上的附加费，它的计算方法是从材料实际价格中减去材料基本价格。因为材料实际价格是波动的，所以材料价格附加费会有所变化。

所有材料均具有实际价格

如果选中此复选框，则对于链接至该行的所有物料，材料实际价格可用。

核准日期

核准销售订单发票行的日期。

开票公司

指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个物流公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。

发票事务处理类型

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

发票编号

发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。

注意

将发票行过帐到统一开票并因此使发票行状态变为“已开票”时，将填入此字段。

发票日期

打印发票的日期。

注意

将发票行过帐到统一开票并因此使发票行状态变为“已开票”时，将填入此字段。

订单折扣金额

要从金额（已交货）中减去的折扣金额。

发票金额

针对实际交货行向买方业务伙伴开具的发票金额。 此金额以已开票数量以及订单（交货）行的价格和折扣为基础。

货币

人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。

LN 中有以下可用货币类型：

  • 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用
  • 事务处理货币，在与业务伙伴进行交易时使用，如订单和开发票
价格阶段

基于价格协商流程的阶段对价格进行的分类。使用价格阶段，公司可以在继续具有限制的订单流程时，协商价格。适用于价格阶段的订单处理限制在相链接的冻结定义中指定。

示例

价格阶段 类型 冻结定义
PS1 估计的价格阶段 采购 004 下达时冻结
PS2 临时价格阶段 采购 005 收货时冻结
PS3 最终价格阶段 采购 - -
PS5 估计的价格阶段 销售 010 订单录入时的信号

默认值

从“销售订单行 (tdsls4101m000)” 进程。

分期付款

如果选中此复选框，则此行具有相链接的分期付款。。

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