公司 (tcemm1170m000)

使用此进程以维护公司的企业建模数据，其中包括公司的类型和货币系统。

必须先在“通用公司数据 (tccom0102s000)”进程中输入公司的物流数据，然后才能使用此进程。

货币
公司

可以执行物流或财务事务处理的工作环境。所有事务处理数据都存储在公司数据库中。

根据公司管理数据的类型，公司分为：

  • 物流公司。
  • 财务公司。
  • 物流和财务公司。

在多公司结构中，某些数据库表可以是某个公司特有的数据库表，但是该公司可以与其它公司共享其它数据库表。

说明

公司的说明或名称。

公司类型

公司类型反映公司控制的数据类型以及使用公司执行的处理类型。

货币系统

公司的货币系统。 货币系统可定义金额的计算方式和登记方式。

“标准”

标准货币系统

( 默认值 )

“单一货币系统”

单一货币系统

“相关货币系统”

相关转换货币系统

“独立货币系统”

独立转换货币系统

注意

多公司结构中的所有公司必须使用相同的货币系统。

使用多功能货币

如果选中此复选框，则您可以在多个功能货币中记录事务处理。

注意

对于此复选框，适用于以下内容：

  • 您无法人工将其选中或清除。
  • 对于标准货币系统，它不适用于实施高于 Infor LN 10.2.0 的版本。
  • 它支持从 Infor LN 10.2.1 版本开始实施标准货币系统。

  • LN在下列任一内部转换后选中此复选框：

    • 对“标准”货币系统的内部转换。
    • 已实施对“标准”货币系统的内部转换。
参考货币

用于表示财务集团公司中所有公司共享的实体余额的货币。例如，LN 使用参考货币表示业务伙伴余额。

注意
  • 参考货币还是多公司结构公司中采用的通用基本货币。
  • 对于标准货币系统以外的货币系统，参考货币是公司所有货币计算的基本货币。
货币转换

在“币种 (tcmcs0102m000)” 进程中定义的欧元币种。LN 会在现金管理模块的多个进程中使用欧元货币。

允许值

不能在“币种 (tcmcs0102m000)” 进程中选择标记为经济货币联盟 (EMU) 成员国货币的币种。

注意

如果使用此货币创建 Clieop3 付款文件，则必须依照 ISO 标准使用货币代码。

货币

指的是公司所在国的货币。或者是指用于向本地税务机关进行报告的货币。

在多币种情况下可以使用三种本币。可为公司定义的三种本币包括：

  • 公司的当地货币
  • “货币”
  • “货币”
货币

公司的一种本币，您向管理部门报告财务结果时要使用该本币。

在多币种情况下可以使用三种本币。可以为公司定义以下三种本币：

  • 公司的当地货币
  • 报表货币 1
  • 报表货币 2
换算法
自交易货币

所有外币事务处理都将从交易货币换算为报表货币。

( 默认值 )

自当地货币

所有外币事务处理都将从当地货币换算为报表货币。

不适用
汇率确定方式

指定其中一种汇率确定方式类型。

允许值

采用交易的汇率类型

可以将用于特定事务处理（销售、采购、其他）的汇率类型用于业务伙伴不同发票的报表货币。

不适用
自定义汇率类型

可以将组织使用的汇率类型用于业务伙伴不同发票的报表货币。

公司默认数据

可以将财务公司使用的默认汇率类型用于业务伙伴不同发票的报表货币。

注意

仅当“货币系统”设置为“标准”时，此字段才可用。

汇率类型

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

货币

公司的一种本币，您向管理部门报告财务结果时要使用该本币。

在多币种情况下可以使用三种本币。可以为公司定义以下三种本币：

  • 公司的当地货币
  • 报表货币 1
  • 报表货币 2
汇率确定方式

指定下列选项之一：

  • “采用交易的汇率类型”
  • “自定义汇率类型”
  • “公司默认数据”
注意

仅当“货币系统”设置为“标准”时，此字段才可用。

允许值

  • “采用交易的汇率类型”
  • “自定义汇率类型”
  • “公司默认数据”
换算法
自交易货币

所有外币事务处理都将从交易货币换算为报表货币。

( 默认值 )

自当地货币

所有外币事务处理都将从当地货币换算为报表货币。

不适用
汇率类型

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

汇率类型%
采购

用于将采购事务处理金额换算为公司本币的汇率类型。

如果使用多公司结构，则必须为每个公司选择相同的默认采购汇率类型。

销售

用于将销售事务处理金额换算为公司本币的汇率类型。

如果使用多公司结构，则必须为每个公司选择相同的默认销售汇率类型。

内部

LN 进行内部计算时以及将参考货币金额换算为其它本币时所采用的汇率类型。

如果使用多公司结构，则必须为每个公司选择相同的默认内部汇率类型。

外部

可以为外部报表（如欧洲销售表和欧盟内部交易报表）选择的汇率类型。 例如，可以使用外部汇率类型来定义所在国家或州中央银行使用的汇率。

日历
时区

公司的时区。 必须为“财务”和“二者”类型的公司选择时区。

LN 使用财务公司的时区及正确的日期来过帐事务处理，并以事务处理日期有效的货币汇率来换算金额。

日历

日历代码和可用性类型的组合，根据该组合定义日历工时。

注意

可以针对特定活动定义个别日历。 例如，每一个工作中心或生产部门的日历。

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