销售表 (tccom7170s000)

使用此进程以显示或人工调整 LN 从系统收集的销售表数据的发票。

发票来源和链接的发票来源

在此进程中，列出了最初来源于销售控制、服务等的已开票*事务处理。对于常规销售订单、服务订单等，可以使用“发票来源”和发票编号来唯一地标识事务处理，从而使其可以在来源子系统中进行追踪。在这种情况下，会将“发票来源”字段设置为“不适用”。但是，在更正的情况下，“发票来源”字段会收到更正类型，而只保留发票编号。现在，“链接的发票来源”字段显示初始发票来源，也就是已应用更正的来源。

*国外，但在欧盟内

注意

如果输入或更正发票，则“发票来源”字段的值必须为下列二者之一：

  • “人工事务处理”
  • “人工更正”
通用
发票来源

发票类型，指明发票的来源。

如果使用“查找”来搜索销售表数据，则可以选择所有可用的发票类型。

如果对销售表的发票进行调整，则此字段的值为下列二者之一：

  • “人工事务处理” 发票不是由 LN 生成，而是由人工输入。
  • “人工更正” 您更正了 LN 生成的发票数据。
发票

链接至订单的财务公司。

发票由以下各项标识：

  • 公司编号。
  • 事务处理类型。
  • 发票编号。
事务处理类型

发票的事务处理类型。

发票由以下各项标识：

  • 公司编号。
  • 事务处理类型。
  • 发票编号。
发票编号

发票编号。

发票由以下各项标识：

  • 公司编号。
  • 事务处理类型。
  • 发票编号。
位置

与发票相关的订单行。

注意
  • 可以显示多个位置编号。例如，如果发票包括“货物”、“订单工作”和“三方贸易”，则会显示三个位置编号。
  • 对于更正，则会考虑欧盟内部交易代码。
链接的发票来源

在更正的情况下，则为初始发票来源，也就是已应用更正的来源。否则，此字段显示“不适用”。

通用
日期

发票日期。

会计年度

会计年度。

会计期

会计期。

纳税年度

纳税年度。

纳税期

纳税期。

申报年度

事务处理的申报年度。

申报期

事务处理的申报期。

企业单元

Infor LN 仅包括在销售表中为该企业单元登记的数据。如果要为特定地点而非整个财务公司生成销售表，请选择代表该地点的企业单元。

如果将此字段留空，则 Infor LN 会从财务公司的所有数据中生成销售表。

申报国家/地区

纳税申报单作为销售表的一部分提交的国家/地区代码。

专有标识号

与纳税申报单登记标识关联的自己的标识号。

注意

仅当“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中“扩展的登记管理”字段的值不是“活动”时，才会启用此字段。

只有指定“申报国家/地区”时，才会启用此字段。

专有标识号

提交纳税申报单的实体的税号。

注意

仅当“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中“扩展的登记管理”字段的值不是“活动”且“订单来源”不是“人工”时，才会启用此字段。

已处理

如果选中此复选框，则您已处理一个包括该发票行的欧盟内部交易表。

如果在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中选中了“包括已处理的行”，则 Infor LN 会在欧盟内部交易表中再次包含该发票行。

冻结用于报告

如果选中此复选框，则当您在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中处理数据时，不会包括该发票行。

业务伙伴

为其创建发票的业务伙伴。

I 代码

应用到事务处理的欧盟内部交易代码。

允许值

  • “货物”
  • “三方贸易”
  • “订单工作”
地址代码

事务处理的交货地址。

默认情况下，Infor LN 会从事务处理订单获取交货地址。如果人工输入事务处理或更正事务处理，则可以输入交货地址。

Infor LN 会检查该地址所在的国家是否与您在已实施的软件组件 (tccom0500m000) 进程中输入的公司所在国家不同，以及该国是否在国别 (tcmcs0510m000) 进程中被标记为“欧盟成员国”。

分包

如果必须在销售表中为该发票设置分包标记，则必须选中该复选框。

财务数据
金额和内部汇率
业务伙伴标识号

适用于发票的税号。默认情况下，Infor LN 会输入您在“业务伙伴 (tccom4500m000)” 进程中为业务伙伴输入的税号。

Infor LN 根据您在“国别 (tcmcs0510m000)” 进程中为业务伙伴所在国家选择的税号检查来验证税号。

纳税申报单编号

事务处理的纳税申报单编号。

汇率类型

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

如果“发票来源”字段的值不是“人工事务处理”或“人工更正”，则可以输入汇率类型。否则，Infor LN 将使用在“公司 (tcemm1170m000)” 进程的“外部” “汇率类型%”字段中指定的汇率。Infor LN 使用发票日期的有效汇率。

币种

发票币种。

费率

货币汇率。

汇率

Infor LN 使用此货币汇率将发票货币转换为当地货币。

如果没有为公司指定内部汇率，并且未在此处输入汇率，则 LN 会将此字段设置为 1。

/

汇率的货币因子。

发票值事务处理货币

发票上的货物金额合计。货物金额合计是订单行金额净值的总和，不包括税费和滞纳金。货物金额用发票货币表示。

金额和申报汇率
申报汇率类型

用于报告的汇率类型。

如果在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中选中了“使用申报汇率重新计算金额”复选框和汇率类型，则 LN 将显示该汇率类型。

换算系数

汇率的换算系数。

申报汇率

用于报告的汇率。

/

汇率的货币因子。

申报发票值

LN 打印在报告上的、以当地货币表示的发票值。

如果在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中选中了“使用申报汇率重新计算金额”复选框，则将使用为“申报汇率类型”定义的汇率计算该值。

如果在“处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000)” 进程中清除了“使用申报汇率重新计算金额”复选框，则这是通过原始事务处理的汇率类型计算的值。LN 使用发票日期的有效汇率。

货币

当地货币。

更正
更正类型

允许值

  • “金额”
  • “工序”
  • “税号”
申报年度更正

事务处理的年度更正。

申报期更正

事务处理的申报期更正。

金额更正

金额更正。

已更正发票金额

更正后的发票金额。

税号更正

税号更正。

纳税工序更正

仅当“更正类型”设置为“工序”时，此字段才可用。