收款方业务伙伴银行帐户 (tccom4525m000)
使用此进程以列出为您可以在“收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000)”详细资料进程中维护或显示的收款方业务伙伴定义的银行。
仅当在“授权的业务伙伴 (tcsec2530m000)”进程中将用户的“授权级别”设置为“修改”时，才能修改银行帐户详细资料。
- 收款方业务伙伴
-
收款方业务伙伴。
- 银行帐户代码
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您的银行帐户代码。
- 银行分行
-
银行。
- 银行帐户
-
业务伙伴在此银行的帐号。
- 国际银行帐号
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银行的国际银行帐号。
- 帐户类型
-
用于处理银行财务数据的科目类型
在某些国家，您必须将分包商的采购发票付款支付到冻结帐户。
允许值
- 普通
- 已冻结
- 其它
- QR-IBAN
- 银行成本
-
支付银行成本的一方。
对于日本的业务伙伴，请选择以下两项之一：
-
“接收人支付成本”
如果选择此选项，将从付款金额中扣除标准银行手续费。 -
“接收人支付协商成本”
如果选择此选项，negotiated bank charges将从付款额中扣除。如此一来，业务伙伴便会得到一定折扣。
注意标准和协商的银行手续费在银行手续费 (tfcmg0120m000) 进程中指定。
允许值
-
银行成本由银行和公司共同分摊。
- 发送人支付成本
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由发送方支付银行成本。
- 接收人支付成本
-
由接收方支付银行成本。
- 接收人支付快递成本
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由接收方支付银行在处理事务处理时发生的特殊成本（用于处理事务处理）。
- 无
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处理付款期间未发生银行成本。
- 接收人支付协商成本
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接收方支付发送方和银行议定的银行成本。
-
- 用于 QR 计费
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如果选中此复选框，则银行帐户信息用于瑞士的 QR 计费。
注意仅当在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“瑞士”复选框时，此字段才适用。
- 银行参考检查
-
由财务公司所在国家的银行使用的银行参考编号检查。
要在发票和付款单据中包括银行参考编号，请在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中为“银行参考检查”选择“不适用”以外的值。
对于销售发票，如果客户所在国家与销售部门所在的国家相同，则在组合发票时 LN 将生成银行参考编号。
对于采购发票，如果供应商所在国家与采购部门所在的国家相同，则 LN 将在指定或处理银行参考编号的所有进程中搜索银行参考编号运算符。如果银行参考编号不包括运算符，则默认情况下，LN 将应用您在此选择的检查。
- 10 - Check
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LN 使用挪威 10 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法，请在所指定的或生成的编号末尾添加 < 运算符。
- 11 - Check
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LN 使用挪威 11 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法，请在所指定的或生成的编号末尾添加 > 运算符。
- 结束检查
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LN 使用 Finnish check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。
- Modulo 10 (Recursive) Check
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LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。
- 10 或 11 - 检查
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LN 先使用 “10 - Check” 算法，如果此 check 失败，接着会使用 “11 - Check” 算法。这些 check 中的任意一个必须成功。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。
- 不检查
-
LN 不会验证银行参考编号。会将 - 运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。可以将此选项用于不能使用可用的 check 算法来检查的银行参考编号。
- 不适用
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银行参考编号功能不可用。
- 结构化债权人参考检查
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LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。如果选中“用于 QR 计费”复选框且指定“国际银行帐户”，则可以使用此选项。
- 公司默认数据
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LN 会使用“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中定义的“银行参考检查”值。
- 起始日期
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银行帐户生效的起始日期和时间。
注意如果未指定此日期，则银行帐户将立即生效。
- 结束日期
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银行帐户生效的截止日期和时间。
注意如果未指定此日期，则银行帐户无限期有效。
- 创建日期
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为选定收款方业务伙伴创建银行帐户清单的日期和时间。
- 创建者
-
为选定收款方业务伙伴创建银行帐户清单的用户。
- 上次修改日期
-
上次修改选定收款方业务伙伴的银行帐户数据的日期和时间。
- 上次修改者
-
上次修改选定收款方业务伙伴的银行帐户数据的用户。