Parcelas (tppin4151m000)

Contrato

O código que identifica o contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status ordem de alteração de campo

O status do contrato.

Nota

• Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.

Linha de contrato

O número da linha de contrato vinculada à parcela.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status ordem de alteração de campo

O status da linha de contrato.

Nota

• A linha de contrato poderá ser definida como Ativo somente se o contrato estiver definido como Ativo.
• Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.

Projeto

O código que identifica o projeto vinculado à parcela.

Nota

O LN permite criar uma parcela sem especificar um projeto. No entanto, é obrigatório especificar o projeto antes de aprovar a parcela.

O LN desmarca o valor nesse campo quando você cria um novo contrato utilizando a sessão Copiar contrato (tpctm1200m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status

O status atual do projeto vinculado à parcela.

Valor contrato

O valor de linha de contrato total.

Moeda

A moeda do valor de linha de contrato.

Valor local do contrato

O valor do contrato na moeda local.

Parceiro de negócio cliente

O parceiro de negócios cliente para a parcela.

Nome

A descrição ou o nome do código.

Parcela

O código que identifica a parcela.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Valor adiantado para liquidar

A moeda do valor do adiantamento.

Valor adiantado para liquidar

O valor do adiantamento para liquidar com a parcela.

Geral

Elemento

O código que identifica o elemento ao qual a parcela está vinculada.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status de autorização de trabalho

O status de autorização de trabalho do elemento.

Plano

O código que identifica o plano do projeto.

Atividade

O código que identifica a atividade vinculada à parcela.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status de autorização de trabalho

O status de autorização de trabalho da atividade.

Taxa monetária

A taxa de câmbio monetária para converter a moeda da transação para a moeda local exibida.

Fator da taxa

O fator da taxa que pertence à taxa de câmbio exibida.

Taxa

A taxa definida pelo determinador da taxa e o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios.

Usar retenção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível aplicar retenção a essa parcela. O LN insere um registro em retenção quando você libera uma parcela.

Nota

Esse campo não será aplicável se um valor negativo for especificado no campo Valor da parcela.

Perc. de retenção

O valor ou percentual de retenção definido para a parcela.

Nota

• O LN padroniza o valor definido para o percentual ou valor de retenção nas sessões Contratos (tpctm1100m000) e Linhas de contrato (tpctm1110m000). Porém, é possível alterar o valor. O valor inserido não deve exceder o valor da parcela.
• Se for definida uma porcentagem de retenção para um contrato de projeto e a caixa de seleção Usar retenção estiver marcada para a parcela vinculada ao contrato de projeto, a porcentagem de retenção da linha de contrato do projeto será adotada como padrão nesse campo.
• Esse campo não será aplicável se um valor negativo for especificado no campo Valor da parcela.

Desconto da fatura

O desconto percentual definido para a fatura de parcela.

Nota

O LN padroniza o valor a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000). Porém, é possível alterar o valor.

Pagamento

Condições de pagamento

As condições de pagamento vinculadas à parcela.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Sbrtx. de pgto. atr.

A sobretaxa por atraso para a parcela.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Método de pagamento

O método de pagamento para a parcela.

Nota

Você só poderá usar o método de pagamento do tipo Recebimento se um valor negativo for especificado no campo Valor da parcela.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Trabalho normal

Número de pontos

O número de pontos para essa parcela. Será possível acessar esse campo se você definir o campo Tipo de parcela como Pontos na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).

Valor padrão

O número total de pontos por projeto menos os pontos de parcelas anteriores.

Esta parcela

O valor percentual dessa parcela. Será possível acessar esse campo se você definir o campo Tipo de parcela como Percentual na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).

Valor padrão

100% menos o percentual total de parcelas anteriores.

Valor da parcela

O valor da parcela atual.

O LN calcula o valor com base nas seguintes configurações no campo Tipo de parcela utilizando a sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000):

• Pontos

  valor = (número de pontos por parcela * valor do contrato)/número total de pontos por projeto

• Percentual

  valor = percentual por parcela * valor do contrato

• Valor fixo

  valor = valor do contrato - total das parcelas para o projeto

Nota

Também será possível especificar um valor negativo se o valor da linha de contrato correspondente for negativo.

Esta parcela

O valor na moeda local. Clique em Alternar moeda para ver o valor nas outras moedas locais.

Status de conformidade do documento

O status da conformidade para os documentos de garantia bancária.

Valores permitidos

A ser validado

A verificação de conformidade do documento deve ser realizada.

Validando

A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, mas está com aprovação pendente.

Erro de validação

A verificação de conformidade do documento falhou. São necessárias correção e nova validação.

Validado

A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, ou falhou, mas foi substituída por um usuário autorizado.

Não aplicável

Verificações de conformidade do documento não são necessárias.

Nota

• Este é um campo de exibição.
• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • As caixas de seleção nos grupos de campo Garantia bancária - Beneficiário ou Garantia bancária - Solicitante estão marcadas para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

Aprovado p/ faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível transferir o registro para o módulo Faturamento utilizando a sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000).

Nota

Se esta caixa de controle estiver limpa, e o campo Doc. de fatura for zero, os seguintes campos serão zero:

• Pontos a faturar
• Percentual a faturar
• Valor da parcela a ser faturado
• Valor da parcela de trabalho adicional a ser faturado

Pontos

Os pontos restantes a faturar. Será possível acessar esse campo se a caixa de seleção Aprovado p/ faturamento estiver marcada nessa sessão.

Valor padrão

A diferença entre os valores de campo para o campo Número de pontos e o campo Pontos faturados.

Nota

O usuário não deve ter faturado todos os pontos para essa parcela.

Aprovado p/ faturamento

O percentual restante a faturar. Será possível acessar esse campo se a caixa de seleção Aprovado p/ faturamento estiver marcada e você não tiver faturado todo o valor percentual dessa parcela.

Valor padrão

A diferença entre os valores do campo para os campos Percentual e Percentual faturado.

Aprovado p/ faturamento

O valor da parcela restante a ser faturado. Se você selecionar a caixa de seleção Aprovado para faturamento, será possível acessar esse campo. Além disso, você não deve ter faturado todo o valor da parcela.

O LN calcula esse valor com base nas seguintes configurações no campo Tipo de parcela na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000):

• Pontos

  valor = pontos faturáveis * número total de pontos

• Percentual

  valor = percentual faturável * valor do contrato

• Valor fixo

  valor = valor total da parcela - valor da parcela faturado

Nota

Você poderá especificar um valor negativo nesse campo se um valor negativo for especificado no Valor da parcela.

Moeda local

O valor na moeda local. Clique em Alternar moeda para ver o valor nas outras moedas locais.

Pontos faturados

O número de pontos atualmente faturados para a parcela. Se você tiver utilizado a pasta da etapa inicial, poderá acessar esse campo.

Nota

Para inserir o número de pontos, é necessário definir o campo Tipo de parcela como Pontos na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).

Faturado

O percentual atualmente faturado para a parcela. Se você tiver utilizado a pasta da etapa inicial, poderá acessar esse campo.

Nota

Para inserir o percentual, é necessário definir o campo Tipo de parcela como Percentual na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).

Faturado

O valor atualmente faturado para a parcela.

Nota

O valor faturado deve ser menor que o valor da parcela.

Faturado

O valor na moeda local. Clique em Alternar moeda para ver o valor nas outras moedas locais.

Total faturado no contrato

O número total de pontos atualmente faturados para a parcela.

Fat. total no contrato

O percentual total atualmente faturado para a parcela.

Fat. total no contrato

O valor total da parcela atualmente faturado para o projeto.

Total faturado no contrato

O valor na moeda local. Clique em Alternar moeda para ver o valor nas outras moedas locais.

Transferido para faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, você terá transferido o registro para o módulo Faturamento utilizando a sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000).

Parcela final

Essa caixa de seleção será selecionada somente para projetos com o tipo de fatura definido como fatura de progresso na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) e se a caixa de seleção Parcela final na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000) estiver marcada.

Fechado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível imprimir e lançar uma fatura de parcela no módulo Faturamento sob as seguintes condições.

• O valor faturado total é maior ou igual ao valor da parcela.
• O campo Tipo de fatura na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) está definido como Fatura de progresso.

Doc. de fatura

O LN insere o código da companhia financeira a faturar vinculada ao projeto.

Tipo de transação do documento de fatura

O LN insere o tipo de procedimento para a transação.

Nota

O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.

Nº documento de fatura

O LN insere um número de sequência para a fatura.

Nota

• O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.
• O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.
• Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica.
• O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento.
• Quando cancela a fatura, você pode modificar os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto. No entanto, também é possível modificar o Valor faturável se você criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. Somente usuários autorizados (em Faturamento) podem modificar o valor.
• A fatura não deve estar vinculada a uma parcela.
• O status do projeto não deve ser Fechado.

Acionamento

Atividade acionadora

A atividade que aciona a parcela.

Status

O status da atividade que aciona a parcela.

Data planejada da fatura

A data planejada para gerar a fatura de parcela. LN utiliza essa data na sessão Mostrar análise financeira (tppss0701m000) e na sessão Medição de desempenho utilizando EVM (tppss0702m000).

Nota

É possível modificar essa data utilizando a sessão Atualizar datas de fatura planejadas (tppin4252m000).

Por padrão, o LN insere a data final da atividade ou do elemento com base no campo Controlar por na sessão Projetos (tppdm6100m000).

Data do desempenho

A data e hora em que as tarefas relacionadas ao projeto são entregues, usadas para estabelecer a data de entrega de uma linha faturável em Faturamento. Se uma data não for especificada, a data atual será considerada.

Período de controle de custo

Para fins de controle de custos, o LN envia a transação para o histórico do projeto nesse ano.

Período de controle de custo

Para fins de controle de custos, você deve enviar a transação para o histórico do projeto durante esse período de controle de custo.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Texto

Especifique o texto adicional que pode ser incluído em uma fatura

Usar texto na fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível utilizar as informações adicionais (texto) da parcela na fatura.

Imposto

Classificaç imposto

A classificação de imposto para a parcela, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto.

País do imposto

O país do imposto para a parcela.

Estado/província do imposto

O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.

Cód imp

O código de imposto para a solicitação de pagamento adiantado definida na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Nº imposto pr.

O número do imposto da companhia.

Nota

• Este é um campo de exibição.
• O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
  • A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
  • O país do imposto vinculado à linha de contrato.
  • A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Certificado de isenção de imposto

O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto para a parcela.

Nota

Será possível inserir o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

• o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
• pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Motivo de isenção de imposto

O código que identifica o motivo, se houver isenção de imposto para a parcela.

Nota

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

• o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
• pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Dados completos de registro e imposto

Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para a parcela.

País de imposto PN

O país de tributação do parceiro de negócios cliente para a transação.

Estado/província do imposto

O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Nº Imposto PN

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Descrição

A descrição do trabalho adicional para a parcela.

Cód. rec.

O código que identifica a receita.

Nota

Ao processar a fatura no módulo Faturamento, o LN envia a receita da parcela para o código de receita no histórico do projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Vl. parc. trab. adic.

O valor total do trabalho adicional nessa parcela.

Moeda local

O valor na moeda local. Clique em Alternar moeda para ver o valor nas outras moedas locais.

Pontos a faturar

O valor total do trabalho adicional para faturamento nessa parcela.

Moeda local

A moeda local utilizada para expressar o valor do trabalho adicional para faturamento nessa parcela.

Pontos faturados

O valor do trabalho adicional atualmente faturado para a parcela.

Nota

Se o valor da fatura for menor que o valor da parcela, você poderá inserir os níveis iniciais de parcelas.

Moeda local

O valor na moeda local. Clique em Alternar moeda para ver o valor nas outras moedas locais.

Doc. de fatura

O LN insere o código da companhia financeira a faturar vinculada ao projeto.

Tipo de transação do documento de fatura

O LN insere o tipo de procedimento para a transação.

Nota

O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.

Número Documento Fatura

O LN insere um número de sequência para a fatura.

Nota

O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.

O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.

Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica, como uma fatura de venda manual.

A moeda local para a parcela.

O número total de pontos que podem ser distribuídos às parcelas do projeto.

Exemplo

Nota Para inserir o número de pontos, é necessário definir o campo Tipo de parcela como Pontos na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).

O código que identifica a receita que corresponde à parcela, definida na sessão Receita padrão (tppdm0515m000) ou Projeto - Receitas (tppdm6515m000).

A descrição ou o nome do código.

O ano fiscal em que a parcela é planejada.

O período fiscal em que a parcela é planejada.