Criar arquivo de auditoria padrão - Imposto (SAF-T) (tftax2210m000)

Utilize essa sessão para criar um arquivo de auditoria padrão para fins de relatório de impostos.

Para reduzir a quantidade de dados extraídos, é possível ignorar o valor padrão do campo Categoria de auditoria.

Nota

As faturas de consignação devem ser relatadas nos arquivos de auditoria SAF-T-PT periódicos. Essa funcionalidade é específica para Portugal e é mantida na sessão Criar arquivo de auditoria padrão - Imposto - Portugal (tftax2211m000).

Intervalo de seleção
Categoria de auditoria

Para reduzir a quantidade de dados extraídos, selecione a opção adequada.

  Categoria de auditoria
Seção de XML Auditoria completa Contabilidade Contas a receber Contas a pagar
Cabeçalho x x x x
MasterFiles/Contabilidade x x    
MasterFiles/Cliente x   x  
MasterFiles/Fornecedor x     x
MasterFiles/Tabela de imposto x x x x
GeneralLedgerEntries/Lançamento x x    
Documentos de origem/Faturas de venda x   x  
Documentos de origem/Faturas de compra x     x
Documentos de origem/Pagamentos x     x
Comp. financeira

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Ano fiscal

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Definições
Moeda

A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios.

Nota
  • A moeda de referência é a moeda base comum das companhias em uma estrutura de multicompanhia.
  • Para sistemas monetários que não o padrão, a moeda de referência é uma moeda base da companhia para todos os cálculos com moedas.

Para países da EMU, esse campo exibirá EUR.

Comentário no cabeçalho

Qualquer informação adicional, como o usuário que criou o arquivo .xml.

Usar conta contábil legal

O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN processa somente contas para as quais o campo Conta contábil legal é inserido na seção Plano de contas (tfgld0508m000).

Caminho do arquivo de saída
Caminho do servidor e arquivo

O nome do arquivo .xml a ser criado.

O nome predefinido é composto pelos seguintes elementos:

  • SAF-T
  • Número da companhia
  • Ano fiscal
  • Data e hora

É possível alterar o nome do arquivo conforme necessário.

Cópia do cliente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o arquivo .xml é copiado para outro local, como seu disco rígido local.

Nota

Independentemente da configuração dessa caixa de verificação, o arquivo criado originalmente permanece no servidor do LN e não é automaticamente excluído. Se necessário, a exclusão de arquivos .xml do servidor e do cliente deverá ser feita manualmente.

Caminho local e arquivo

O nome do arquivo .xml a ser copiado para outro local. O nome corresponde ao nome de arquivo predefinido no campo Caminho do servidor e arquivo.

Nota
  • Por padrão, o arquivo .xml é copiado para a pasta Temp local, conforme definido nas configurações de Classpath locais. Para obter mais informações sobre essa pasta, entre em contato com o administrador do sistema.

  • É possível especificar uma pasta diferente, como

    D:\MyData\InforERPLN\SAF-T-output\MyFirstRun.xml

  • Este campo estará disponível somente se Cópia do cliente estiver selecionado.