Transações (tfgld1102m300)

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

• código do tipo da transação
• número de série
• número de sequência.

O número da linha de transação.

O valor total, expresso na moeda da transação.

O valor do imposto a ser pago sobre o valor de uma transação.

Débito ou Crédito.

O valor restante de pagamento/recebimento das transações.

Débito ou Crédito.

Detalhes da transação

Número de série

O número de série ou de sequência da transação. Em diários de caixa, o número de série substitui o número de linha, pois as transações são especificadas por linha.

Compan financeira

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Parceiro de negócios

Uma parte com quem você realiza transações de negócio, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. Também é possível definir departamentos dentro da sua organização que atuem como clientes ou fornecedores para seu próprio departamento como parceiros de negócios.

A definição de parceiro de negócios inclui:

• o nome e o endereço principal da organização
• o idioma e a moeda usados
• dados sobre tributação e identificação legal.

Você aborda o parceiro de negócios na pessoa do contato do parceiro de negócios. O status do parceiro de negócios determina se você pode realizar as transações. O tipo de transações (ordens de venda, faturas, pagamentos, expedições) é definido pela função do parceiro de negócios.

Referência transação

Uma descrição da transação definida pelo usuário.

Conta contábil

Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.

Conta de retificação

A conta contábil a ser considerada como conta de contrapartida. É necessário especificar a conta de contrapartida ao criar a linha de transação pela primeira vez. Para as linhas subsequentes, o Infor LN usa a Conta contábil e a Conta de retificação padrão. O mecanismo de padronização é baseado no mecanismo padrão do Infor LN, que sempre tenta definir o saldo do Lançam. recorrente do tipo Comprovante de lançamento para zero. Tópico relacionados Algoritmo padrão

Se, nas transações intercompanhia, o usuário cria uma linha com a companhia de destino diferente da companhia atual, a conta de contrapartida dessa linha será automaticamente definida como a conta intercompanhia adequada.

Se você sair da sessão, o Infor LN verificará cada linha no documento se a conta de contrapartida for usada como conta contábil no mesmo documento. Se não for usado, o Infor LN exibirá uma mensagem “A conta de contrapartida na linha # não foi usada no Documento #”. Isso não se aplica a contas entre companhias.

Nota

Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Reportar contas de retificação estiver marcada nos Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Dimensão 1

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Dimensão 2

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Dimensão 3

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Descrição da dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Mot. fluxo de caixa

Se for necessário incluir a transação no relatório de fluxo de caixa, esse campo exibirá o motivo de fluxo de caixa.

Valor / imposto

Moeda

A moeda utilizada no documento da transação.

Déb/Créd

Indica se o valor é de débito ou de crédito.

Valor

O valor da transação na moeda da transação.

Valor de déb.

O valor de débito na moeda da transação.

Valor crédito

O valor de crédito na moeda da transação.

Valor bruto de débito

O valor bruto de débito na moeda da transação.

Valor bruto de crédito

O valor bruto de crédito na moeda da transação.

Valor líquido de débito

O valor líquido de débito na moeda da transação.

Valor líquido de crédito

O valor líquido de crédito na moeda da transação.

Valor em [%s]

O valor da transação, expresso na moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

País do imposto

O país em que você paga impostos.

Nota

Se o parâmetro Registro por país do imposto estiver definido como Ativo, esse campo será recuperado do cabeçalho da fatura e não poderá ser modificado.

Códigofiscal

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Código de registro

O código de registro da jurisdição por registro.

Número de identificação próprio

O número de identificação associado ao código de registro.

Razão social própria

A razão social associada ao código de registro.

Número de identificação de PN

O número de identificação do parceiro de negócios.

Grupo cód. imp

Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação.

Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:

• Imposto com valor agregado
• imposto de renda retido na fonte
• contribuição social retida na fonte

Bruto/líquido

O valor inserido nas transações.

O valor pode ser:

• Líquido
• Bruto

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor do imposto na moeda da transação.

Valor do imposto em moeda local

O valor do imposto na moeda local.

Excluir de desconto de pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de transação da fatura de compra recebida é excluída do cálculo do Desconto de pagamento.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Imposto

Origem do imposto

O tipo de imposto define o tipo de transação: Compra ou Venda.

Conta contábil do imposto

Conta contábil à qual é possível lançar valores de imposto.

Períodos

Período fiscal

O número do ano que, em conjunto com o período do imposto, determina o período de imposto referente à transação em questão.

O caractere usado para separar os segmentos do número de série.

Período fiscal

O número do período que, em conjunto com o ano do imposto, determina o período de imposto referente à transação em questão.

Per. relatório

O ano do relatório.

Per. relatório

O período de relatório.

Quantidades

Quantid. 1

A quantidade expressa na Unid 1 selecionada para a conta contábil na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Unid 1

A unidade de expressão da quantidade.

Quantid. 2

A quantidade expressa na Unid 2 selecionada para a conta contábil na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Unid 2

A unidade de expressão da quantidade.

Ativos fixos (FAM)

Número ativo

Para transações de ativo fixo, o número do ativo e extensão do ativo.

Vigente de

O tipo de data inicial da vigência.

Os tipos de data inicial da vigência são:

• Data de efetividade: Se essa opção for selecionada, a correção ocorrerá na data especificada.
• Data de entrada em serviço: Por padrão, essa opção é selecionada se não ocorre nenhuma correção.

Data de correção

A data em que a correção é feita.

IRRF

IRRF

Se esta caixa de controle estiver selecionada, the invoice includes the withholding income tax amount.

Controle de orçamento

Exceção de orçamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, houve uma exceção de orçamento ou um erro na sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000).

Para corrigir o problema, é possível diminuir o valor ou usar outra conta de orçamento, alterando a conta contábil e/ou as dimensões. Se não houve nenhum erro nessa área, o controlador do orçamento deve resolver a exceção. Em caso de erro de configuração, o erro deve ser corrigido na área em que foi causado.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a funcionalidade Controle de orçamento for usada.

Texto de transação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto está associado.