Extratos bancários (tfcmg5510m000)

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Valor padrão

Extrato de conta bancária

Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

Um código alfanumérico que identifica um banco.

Data do extrato bancário (UTC)

A data no extrato bancário.

Extrato bancário eletrônico

• Um sistema para processamento automático de extratos bancários eletrônicos recebidos do banco em disco, fita, pela internet ou modem.
• Os arquivos de extrato bancário eletrônico.

ID do extrato bancário

O identificador do extrato bancário do banco.

Sequência ID do extrato bancário

O número de sequência do extrato bancário proveniente do banco.

Moeda do extrato bancário

A moeda do extrato bancário.

Status

Convertido

Importação em progresso

Importado

O status inicial do extrato bancário recebido por BOD.

Validação em processo

Não aplicável

Avisos de validação

Validado

Conciliação em processo

Parcialmente conciliado

Conversão em processo

Conciliado

Lançamento em curso

Erros de lançamento

Lançado

Exceção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.

Documento de caixa

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Nº do documento de caixa

O número do documento criado durante a validação do extrato.

Ano

O ano em que o lote foi executado.

Número do lote

O número do lote criado durante a validação do extrato.

Ano/período fiscal

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

• Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
• Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
• Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).

Ano/período do relatório

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

• Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
• Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
• Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).

Ano/período imposto

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

• Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
• Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
• Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).

Saldo abertura

O valor do saldo de abertura.

Saldo final

O valor do saldo de fechamento.

Data do saldo de abertura (UTC)

A data do saldo de abertura.

Data do saldo de fechamento (UTC)

A data do saldo de fechamento.

Resumo da transação

Número total de transações

O número total de transações.

Valor de débito total

O valor total do débito.

Valor de crédito total

O valor total do crédito.

Número total de transações de débito

O número total de transações de débito.

Número total de transações de crédito

O número total de transações de crédito.

Identificação de arquivo

O nome do arquivo ou o ID de arquivo do Documento de objeto de negócios (BOD).

Data da criação do arquivo

A data em que o arquivo bancário recuperado foi criado.

Data criação

A data em que o arquivo foi convertido.