Compor débitos automáticos manualmente (tfcmg4246s000)

O número do lote de débito automático indica o lote em que o aviso de débito automático está incluído.

O código do parceiro de negócios devedor.

A moeda usada para efetuar pagamentos.

Valor padrão

É possível definir a moeda do aviso de débito automático nestas sessões:

• Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
• Faturas de venda (tfacr1110s000)

O código do método de pagamento.

Valor padrão

O valor inserido nos dados de fatura de venda é exibido por padrão.

No caso de faturas de compra, o LN exibe o método de pagamento do parceiro de negócios.

A relação bancária usada para receber o valor de débito automático.

Valor padrão

O código do banco inserido nos dados de fatura de venda é exibido por padrão.

A conta bancária da relação bancária da qual o valor de débito automático deve ser recebido.

A data planejada para o recebimento de débitos automáticos.

Se você seleciona a opção de débitos automáticos na sessão Faturas em aberto de parc. de negócios fatur. (tfacr2520m000), essa data é exibida por padrão.

O número de sequência para criar débitos automáticos.

O tipo de aviso de débito automático.

O tipo de transação do documento de débito automático.

O número do documento usado para identificar uma fatura em um tipo de transação específico.

Esse número de sequência usado para identificar a linha da fatura do aviso de débito automático.

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

A relação bancária usada para os débitos automáticos.

É preciso especificar a relação bancária na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000).

O valor a ser recebido.

Se você seleciona a opção Recebimento adiantado no campo Tipo de aviso, esse valor é o valor que você deve receber sem fatura.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o aviso de débito automático é conciliado com o débito automático selecionado na sessão Criar pagamentos manualmente (tfcmg1246m000).