Enviar notas promissórias/cheques ao banco (tfcmg4132s000)
Utilize essa sessão para enviar notas promissórias/cheques ao banco.
- Banco
-
Selecione o código da relação bancária.
- Parceiro de negócios
-
Selecione o parceiro de negócios usado para enviar notas promissórias/cheques ao banco.
- Env. banco
-
Selecione uma das opções.
- Ao banco
-
Selecione o banco ao qual você enviará as notas promissórias.
- Método de pgto./rec.
-
Selecione o método de pagamento vinculado ao documento de pagamento.
- Banco do parceiro de negócios
-
Selecione a relação bancária do parceiro de negócios.
- Código de lançamento
-
Se a nota promissória é lançada na conta bancária, o valor inserido aqui é usado como informação para o banco. Essas informações são registradas no arquivo referente às notas promissórias.
- Data compens. planej.
-
A data em que as ordens de pagamento devem ser executadas.
- Referência do recebimento
-
Insira o texto de referência usado para os recebimentos.
- Valor total selecionado
-
O valor total selecionado expresso na moeda local.