Reconciliação de pagamentos (tfcmg2103s000)
Utilize essa sessão para indicar o status do documento de pagamento.
Os documentos de pagamento podem ser totalmente aceitos, parcialmente aceitos ou rejeitados pelo
banco.
É possível reconciliar o documento de pagamento com base no status do documento.
É possível acessar essa sessão na sessão Reconciliação de pagamentos/recebimentos antecipados (tfcmg2102s000).
Depois de selecionar o comando Reconciliar, o LN cria entradas automaticamente para o documento de pagamento de acordo com os dados de transação inseridos na sessão Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000).
A opção parcial está disponível em caso de documentos antecipados constituídos por mais de um pagamento criado.
Não é possível usar essa opção para pagamentos com cheque.
- Banco
-
A relação bancária pagadora.
- Documento de pagamento
-
O tipo de transação do documento de pagamento antecipado.
- Documento para pagamento antecipado
-
O número do documento do pagamento antecipado na sessão Reconciliação de pagamentos/recebimentos antecipados (tfcmg2102s000).
- Status do documento de pagamento
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O status do documento de pagamento.
- Valor de reconciliação
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A moeda do pagamento antecipado.
- Valor de reconciliação
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A moeda utilizada para expressar o valor da reconciliação no pagamento antecipado.
- Moeda
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A moeda usada para expressar o valor do pagamento antecipado ou recebimento no documento de pagamento.
- Valor antecipado
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O valor antecipado, expresso na moeda do documento de pagamento.
- Valor moeda companhia
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O valor de reconciliação na moeda local.
- Método transferência
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O método utilizado para transferir o arquivo de pagamento para o banco.
Os bancos podem cobrar valores diferentes dependendo dos métodos de transferência.
- Outros custos
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O valor dos custos diversos.