Dados de lançam. de ordens não provisionadas/pagam. isolado (tfcmg1115s000)

Selecione um dos tipos de pagamento.

Selecione o parceiro de negócios faturador para o qual os pagamentos de ordens não provisionadas são efetuados.

Insira o número da ordem não provisionada cujos dados de lançamento você deseja definir.

O número de sequência da ordem cujos dados de lançamento você deseja definir.

O número da linha da ordem cujos valores devem ser lançados na conta contábil e nas Dimensões selecionadas.

Insira a conta contábil na qual você deve lançar a ordem não provisionada ou o pagamento isolado.

Insira as Dimensões.

Valores permitidos

• Use as definições de dimensão (obrigatória, opcional ou não usada) para inserir os valores nesse campo.

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Insira o país em que você deve pagar imposto. O país e o código de imposto determinam o valor total do imposto.

Atribua um código de imposto a um país na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Insira o país usando a sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para processar o valor do imposto.

É necessário selecionar uma opção para indicar se o valor deve ser creditado ou debitado.

Débito

O valor é debitado da conta.

Crédito

O valor é creditado na conta.

O valor total da ordem definido no campo Valor, da sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000), é exibido como valor padrão. Entretanto, é possível alterar esse valor padrão.

O valor inserido nesse campo é lançado na conta contábil e nas dimensões selecionadas.

O valor é expresso na moeda da ordem não provisionada ou do pagamento isolado.

A quantidade de uma determinada unidade que corresponde ao valor a ser lançado, definido no campo Valor do imposto.

É possível acessar esse campo somente se você seleciona um valor no campo Unid 1, da sessão Plano de contas (tfgld0508m000), para a conta contábil.

A quantidade de uma determinada unidade que corresponde ao valor a ser lançado, definido no campo Valor do imposto.

É possível acessar somente esse campo se você seleciona um valor no campo Unid 2 da sessão Plano de contas (tfgld0508m000) referente à conta contábil.

Insira o valor restante a ser lançado na conta contábil.

Valor restante = valor total a ser lançado - valor já lançado

O valor total de impostos calculado com base no valor inserido no campo Valor remanescente e no campo Cód./país imp..

A companhia financeira original da ordem de compra.

O tipo de transação do documento de pagamento.

O número de série do documento de pagamento.

O número da linha do documento de pagamento.

O valor do IRRF ou do INSS.

A moeda da fatura.

A companhia financeira da fatura de compra.

A companhia financeira paga a fatura de compra e registra o valor de IRRF.

O tipo de transação do documento da fatura.

O número de série do documento de fatura.

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

O número da linha na fatura.

O número de sequência da linha na fatura.