Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000)

O usuário autorizado a aprovar o pagamento.

Valor máximo por PN credor

O valor máximo de pagamento para um parceiro de negócios credor que o usuário pode aprovar.

Moeda

A moeda local da companhia financeira.

Autorização plena para pagamentos livres

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o usuário terá autorização plena para pagamentos livres.

Pagamentos livres incluem os seguintes tipos de pagamento:

• pagamentos adiantados
• pagamentos não alocados
• pagamentos isolados
• ordens não provisionadas
• transações em banco

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível especificar o valor máximo para pagamentos livres.

Valor máximo para pagamentos livres

O valor máximo para o qual o usuário pode criar pagamentos livres.

Autorização plena para custos bancários

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o usuário terá autorização plena para criar transações de custo bancário.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível especificar o valor máximo para os custos bancários.

Valor máximo para custos bancários

O valor máximo, por fatura, para o qual o usuário pode criar transações de custo bancário.

Autorização plena para diferenças de pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o usuário terá autorização plena para criar transações de diferença de pagamento.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível especificar o valor máximo para diferenças de pagamento.

Valor máximo positivo para difer. pgto.

O valor positivo máximo, por fatura, para o qual o usuário pode criar transações de diferenças de pagamento.

Valor máximo negativo p/ diferença pgto.

O valor máximo negativo, por fatura, para o qual o usuário pode criar transações de diferenças de pagamento.

ID contr

Um código que identifica o usuário que cria os arquivos de pagamento e é responsável por ele.

O ID contr. é especificado no contrato que você tem com o banco. O ID contr. é necessário para arquivos bancários nórdicos.

Já que vários funcionários podem realizar ações em uma conta bancária, o arquivo de pagamento deve incluir o ID de operador da pessoa que criou o arquivo de pagamento. Geralmente, o CEO da companhia tem um ID de operador que é usado com todas as contas da companhia, independentemente de quem usa a conta.

Tipo de usuário para pagamentos

Selecione Usuário normal ou Super usuário, conforme necessário.

Aprovação do lote de pagamento

O nível de autorização do usuário.

Selecione o nível adequado:

• Não autorizado
• Autorizado p/ lotes próprios
• Autorizado p/ lotes de terceiros
• Autorizado p/ todos os lotes

Nota

Esse campo estará disponível somente se Aprovação do lote de pagamento estiver selecionado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

Valor de aprovação do lote de pagamento

O valor máximo que o usuário está autorizado a aprovar.

Nota

Esse campo estará disponível somente se Aprovação do lote de pagamento estiver selecionado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

Tipo de usuário para Débitos automáticos

Selecione Usuário normal ou Super usuário, conforme necessário.

Aprovação do lote de Débito automático

O nível de autorização do usuário.

Selecione o nível adequado:

• Não autorizado
• Autorizado p/ lotes próprios
• Autorizado p/ lotes de terceiros
• Autorizado p/ todos os lotes

Nota

Esse campo estará disponível somente se Aprovação do lote de Débito automático estiver selecionado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

Valor de aprovação do lote de Débito automático

O valor máximo que o usuário está autorizado a aprovar.

Nota

Esse campo estará disponível somente se Aprovação do lote de Débito automático estiver selecionado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

A diferença negativa máxima de pagamento permitida, expressa como uma percentagem do valor da fatura.

Insira a percentagem da diferença máxima negativa de pagamento tolerada pelo LN. Essa percentagem deve ser sempre considerada juntamente com o valor inserido no campo Valor da fatura menor que o antecipado. Se os valores não preencherem os critérios, o LN não dará um valor padrão referente à diferença máxima negativa de pagamento.

A diferença positiva máxima de pagamento permitida, expressa como uma percentagem do valor da fatura.

Insira a percentagem da diferença positiva máxima de pagamento tolerada pelo LN. Essa percentagem deve ser sempre considerada juntamente com o valor inserido no campo Valor da fatura maior que o antecipado. Se os valores não preencherem os critérios, o LN não dará um valor padrão referente à diferença máxima positiva de pagamento.

O valor da diferença máxima negativa de pagamento permitida.

Insira a diferença negativa máxima de pagamento tolerada pelo LN. Esse valor sempre deve ser considerado juntamente com a percentagem definida no campo Percentagem da fatura menor que o antecipado. Se os valores não preencherem os critérios, o LN não dará um valor padrão referente à diferença máxima negativa de pagamento.

O valor da diferença máxima positiva de pagamento permitida.

Insira a diferença máxima positiva de pagamento tolerada pelo LN. Esse valor sempre deve ser considerado juntamente com a percentagem definida no campo Percentagem da fatura maior que o antecipado. Se os valores não preencherem os critérios, o LN não dará um valor padrão referente à diferença máxima positiva de pagamento.