Faturas de venda duvidosas (tfacr2140m000)
Utilize essa sessão para manter o status das faturas de venda. É possível alterar o status de uma fatura para duvidoso ou não duvidoso.
É possível marcar ou desmarcar a caixa de seleção Duvidoso para indicar se uma fatura é duvidosa ou não. Se uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, o status se aplica a todas as linhas de programação de pagamento em aberto. Não é possível marcar linhas de programação de pagamento individuais como Duvidoso.
Para alterar o status de todas as faturas de um parceiro de negócios, use as opções no menu adequado.
É possível marcar somente uma fatura como duvidosa se:
- A fatura não tiver transações não lançadas.
- A fatura não tiver recebimentos antecipados.
Ao fechar essa sessão, o valor das novas faturas duvidosas listadas aqui será lançado em uma conta contábil especial para faturas duvidosas. Essa conta contábil é definida na sessão Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000). O valor duvidoso é lançado usando o tipo de transação e o número do documento exibido na parte inferior da tela.
As faturas cujo status foi alterado de duvidoso para não duvidoso são lançadas de volta na conta de controle definida para o parceiro de negócios de fatura.
No balanço patrimonial, o valor de contas a receber é dividido em dois valores diferentes:
- O valor das contas a receber duvidosas.
- O valor das contas a receber não duvidosas.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios faturado para o qual as faturas duvidosas são exibidas.
- Documento
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O tipo de transação, parte da identificação da fatura.
- Documento
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O número do documento, parte da identificação da fatura.
- Tipo venda
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O tipo de venda da ordem de venda.
- Referência
- Data docum.
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A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada para termos de crédito permitidos, datas de vencimento e descontos.
- Moeda
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A moeda da fatura
- Saldo
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O saldo da fatura mostra o valor em aberto (não pago) da fatura.
- Duvidoso
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será marcada como uma fatura duvidosa. É possível marcar ou desmarcar essa caixa de seleção para indicar se uma fatura é duvidosa ou não.
NotaSomente será possível marcar uma fatura como Duvidoso se:
- A fatura não tiver transações não lançadas.
- A fatura não tiver recebimentos antecipados.
- A fatura não for fatorada.
- Docum.
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O tipo de transação usado para lançar as faturas de venda duvidosas na conta contábil de faturas duvidosas. Essa conta contábil é definida na sessão Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000).
- Docum.
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O número de documento usado para lançar as faturas de venda duvidosas na conta contábil de faturas duvidosas. Essa conta contábil é definida na sessão Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000).